bkcsvmp1@mail.ru

Горячая линия Минздрава

8-800-200-26-03

Горячая линия ТФОМС СК

8(8652)94-11-35

Приемная главного врача

8(86559) 2-24-04

 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
  КОДЫ
      на 1 января 2023 г. Форма по ОКУД 0503721
        Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение   ИНН 2624028635
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ по ОКТМО 07000000
            по ОКПО 00087700
Наименование органа, осуществляющего ИНН 2633005994
полномочия учредителя   Глава по БК 045
Периодичность: годовая    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
 
               
Наименование показателя  Код строки  Код
аналитики
Деятельность с целевыми средствами  Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) 010 100 159 377 829,36 113 302 718,24 1 122 328 595,97 1 395 009 143,57
Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 212 551,55 212 551,55
  в том числе:            
  Доходы от операционной аренды   121 0,00 0,00 212 551,55 212 551,55
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 0,00 104 910 542,90 1 116 828 811,83 1 221 739 354,73
  в том числе:            
  Доходы от оказания платных услуг (работ)   131 0,00 104 910 542,90 42 825 549,88 147 736 092,78
  Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования   132 0,00 0,00 1 070 924 306,89 1 070 924 306,89
  Доходы от компенсации затрат   134 0,00 0,00 2 834 054,83 2 834 054,83
  Доходы по условным арендным платежам   135 0,00 0,00 244 900,23 244 900,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 0,00 0,00 291 763,64 291 763,64
  в том числе:            
  Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   141 0,00 0,00 42 854,96 42 854,96
  Страховые возмещения   143 0,00 0,00 248 908,68 248 908,68
Безвозмездные поступления текущего характера 060 150 109 630 521,36 0,00 75 000,00 109 705 521,36
  в том числе:            
  Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   152 109 630 521,36 0,00 75 000,00 109 705 521,36
Безвозмездные поступления капитального характера 070 160 49 747 308,00 0,00 0,00 49 747 308,00
  в том числе:            
  Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления   162 49 747 308,00 0,00 0,00 49 747 308,00
Доходы от операций с активами 090 170 0,00 -74 521 958,77 2 183 248,43 -72 338 710,34
  в том числе:            
  Доходы от выбытия активов   172 0,00 -45 350 889,56 2 175 661,77 -43 175 227,79
  Чрезвычайные доходы от операций с активами   173 0,00 0,00 7 586,66 7 586,66
  Доходы от оценки активов и обязательств   176 0,00 -29 171 069,21 0,00 -29 171 069,21
       
              Форма 0503721 с. 2
Наименование показателя  Код строки  Код
аналитики
Деятельность с целевыми средствами  Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 110,00 110,00
  в том числе:            
  Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)   182 0,00 0,00 101,00 101,00
  Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления   186 0,00 0,00 9,00 9,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 110 190 0,00 82 914 134,11 2 737 110,52 85 651 244,63
  в том числе:            
  Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора   191 0,00 77 538 596,91 0,00 77 538 596,91
  Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)   192 0,00 0,00 2 549 716,52 2 549 716,52
  Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора   195 0,00 5 375 537,20 0,00 5 375 537,20
  Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)   196 0,00 0,00 166 239,00 166 239,00
  Прочие неденежные безвозмездные поступления   199 0,00 0,00 21 155,00 21 155,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) 150 200 109 252 317,54 245 883 548,04 1 145 356 651,83 1 500 492 517,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 59 550 744,18 64 910 950,00 811 842 411,95 936 304 106,13
  в том числе:            
  Заработная плата   211 43 240 937,65 49 234 793,53 622 621 807,57 715 097 538,75
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   212 0,00 1 200,00 10 800,00 12 000,00
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 13 058 764,09 15 628 869,43 188 551 649,78 217 239 283,30
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   214 3 251 042,44 46 087,04 658 154,60 3 955 284,08
Оплата работ, услуг 170 220 35 978 009,61 7 147 815,05 75 997 114,42 119 122 939,08
  в том числе:            
  Услуги связи   221 0,00 230 564,05 3 240 318,98 3 470 883,03
  Транспортные услуги   222 0,00 12 645,70 231 231,76 243 877,46
  Коммунальные услуги   223 0,00 5 415 109,16 45 453 023,51 50 868 132,67
  Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)   224 0,00 0,00 110,00 110,00
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 34 010 919,21 999 172,02 18 222 745,88 53 232 837,11
  Прочие работы, услуги   226 1 967 090,40 485 504,59 8 628 751,02 11 081 346,01
  Страхование   227 0,00 4 819,53 220 933,27 225 752,80
Обслуживание долговых обязательств 190 230 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
        0,00 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям 210 240 0,00 0,00 46,00 46,00
  в том числе:            
  Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления   241 0,00 0,00 46,00 46,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
        0,00 0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение 240 260 47 220,00 468 077,28 3 358 629,42 3 873 926,70
  в том числе:            
  Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме   263 0,00 286 285,86 0,00 286 285,86
  Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме   265 47 220,00 0,00 0,00 47 220,00
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 0,00 181 791,42 3 358 629,42 3 540 420,84
Расходы по операциям с активами 250 270 13 676 343,75 169 844 551,55 238 450 264,06 421 971 159,36
  в том числе:            
  Амортизация   271 0,00 60 696 748,08 7 375 500,42 68 072 248,50
  Расходование материальных запасов   272 13 676 343,75 109 147 803,47 231 074 763,64 353 898 910,86
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 260 280 0,00 3 277 142,48 0,00 3 277 142,48
  в том числе:            
  Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям   281 0,00 3 277 142,48 0,00 3 277 142,48
       
              Форма 0503721 с. 3
Наименование показателя  Код строки  Код
аналитики
Деятельность с целевыми средствами  Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
Прочие расходы 270 290 0,00 235 011,68 15 708 185,98 15 943 197,66
  в том числе:            
  Налоги, пошлины и сборы   291 0,00 235 011,68 12 017 852,64 12 252 864,32
  Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   292 0,00 0,00 0,85 0,85
  Другие экономические санкции   295 0,00 0,00 1 294 050,71 1 294 050,71
  Иные выплаты текущего характера физическим лицам   296 0,00 0,00 2 396 281,78 2 396 281,78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) 300   50 125 511,82 -132 580 829,80 -23 104 554,86 -105 559 872,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 301   50 125 511,82 -132 580 829,80 -23 028 055,86 -105 483 373,84
Налог на прибыль 302   0,00 0,00 76 499,00 76 499,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) 310   36 528 085,10 -29 746 164,90 16 602 586,53 23 384 506,73
Чистое поступление основных средств 320   37 160 000,00 2 000 248,02 -1 967 672,08 37 192 575,94
  в том числе:            
  увеличение стоимости основных средств 321 310 86 907 308,00 242 930 902,29 9 198 201,05 339 036 411,34
  уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 49 747 308,00 240 930 654,27 11 165 873,13 301 843 835,40
Чистое поступление нематериальных активов 330   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление непроизведенных активов 350   0,00 -25 394 165,21 0,00 -25 394 165,21
  в том числе:            
  увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 0,00 4 712 836,87 0,00 4 712 836,87
  уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х 0,00 30 107 002,08 0,00 30 107 002,08
Чистое поступление материальных запасов 360   -631 914,90 -6 670 576,88 18 061 023,43 10 758 531,65
  в том числе:            
  увеличение стоимости материальных запасов 361 340 13 044 428,85 105 226 646,14 250 628 452,83 368 899 527,82
  в том числе:            
        0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 13 676 343,75 111 897 223,02 232 567 429,40 358 140 996,17
  в том числе:            
        0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление прав пользования 370   0,00 249 291,78 -72,00 249 219,78
  в том числе:            
  увеличение стоимости прав пользования 371 35Х 410 000,00 410 200,00 101,00 820 301,00
  уменьшение стоимости прав пользования 372 45Х 410 000,00 160 908,22 173,00 571 081,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390   0,00 0,00 0,00 0,00
       
              Форма 0503721 с. 4
Наименование показателя  Код строки  Код
аналитики
Деятельность с целевыми средствами  Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
  в том числе:            
  увеличение затрат 391 x 0,00 181 448 435,70 2 141 511 201,50 2 322 959 637,20
  уменьшение затрат 392 x 0,00 181 448 435,70 2 141 511 201,50 2 322 959 637,20
Чистое изменение расходов будущих периодов 400 x 0,00 69 037,39 509 307,18 578 344,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) 410   13 597 426,72 -102 834 664,90 -39 707 141,39 -128 944 379,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 420   -9 485 066,29 -21 342 489,51 -51 111 850,45 -81 939 406,25
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430   -13 000 066,29 -10 585 773,92 52 277 857,30 28 692 017,09
  в том числе:            
  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 180 886 826,03 106 056 060,45 1 335 564 174,90 1 622 507 061,38
  выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 193 886 892,32 116 641 834,37 1 283 286 317,60 1 593 815 044,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 441 520 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 442 620 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое предоставление займов (ссуд) 460   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое поступление иных финансовых активов 470   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности 480   3 515 000,00 -10 756 715,59 -103 389 707,75 -110 631 423,34
  в том числе:            
  увеличение дебиторской задолженности 481 560 322 617 484,09 438 579 260,96 1 155 495 904,43 1 916 692 649,48
  уменьшение дебиторской задолженности 482 660 319 102 484,09 449 335 976,55 1 258 885 612,18 2 027 324 072,82
       
              Форма 0503721 с. 5
Наименование показателя  Код строки  Код
аналитики
Деятельность с целевыми средствами  Деятельность по государственному заданию Приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510   -23 082 493,01 81 492 175,39 -11 404 709,06 47 004 973,32
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530   0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:            
  увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720 0,00 0,00 0,00 0,00
  уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540   -50 157 308,00 50 102 714,82 -2 350 624,59 -2 405 217,77
  в том числе:            
  увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 214 655 673,41 172 954 177,33 1 272 581 239,94 1 660 191 090,68
  уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 264 812 981,41 122 851 462,51 1 274 931 864,53 1 662 596 308,45
Чистое изменение доходов будущих периодов 550 x -9 485 066,29 31 916 766,47 -4 443,27 22 427 256,91
Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 x 36 559 881,28 -527 305,90 -9 049 641,20 26 982 934,18
       
                 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   Р.Ю. Есенакаев
  Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  (расшифровка подписи)
                 
Главный бухгалтер   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   С.В. Ведмичева
  Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
  (расшифровка подписи)
                 
Централизованная бухгалтерия  
      (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
                 
Руководитель (уполномоченное лицо)          
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                 
Исполнитель Главный бухгалтер   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   С.В. Ведмичева
(должность)   Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
  (расшифровка подписи)
        bkcsvmp1@mail.ru    
        (телефон, e-mail)    
10 апреля 2023 г.

 

          ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
          КОДЫ
              Форма по ОКУД 0503723
          на 1 января 2023 г.     Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Глава по БК 045
Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Периодичность: полугодовая, годовая        
Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ  
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ 0100   1 490 811 606,66 1 451 124 313,32
Поступления по текущим операциям - всего 0200 100 1 490 783 180,37 1 450 778 131,32
  в том числе:        
  по доходам от собственности 0400 120 266 555,69 232 497,43
    в том числе:        
    от операционной аренды 0401 121 266 555,69 232 497,43
    от финансовой аренды 0402 122 0,00 0,00
    от платежей при пользовании природными ресурсами 0403 123 0,00 0,00
    по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 0404 124 0,00 0,00
    по процентам по предоставленным заимствованиям 0405 125 0,00 0,00
    по процентам по иным финансовым инструментам 0406 126 0,00 0,00
    по дивидендам от объектов инвестирования 0407 127 0,00 0,00
    от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 0408 128 0,00 0,00
    от иных доходов от собственности 0409 129 0,00 0,00
    от концессионной платы 0410 12К 0,00 0,00
    от простого товарищества 0411 12T 0,00 0,00
  по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 0500 130 1 327 455 141,19 1 196 298 057,50
    в том числе:        
    от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0501 131 104 910 542,90 95 898 922,74
    от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0502 131 43 259 672,50 50 741 376,21
                     
  Форма 0503723 с. 2
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
    от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 0503 132 1 176 209 634,12 1 047 450 767,79
    от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 0504 133 0,00 0,00
    от компенсации затрат 0505 134 2 815 808,51 1 339 404,49
    по условным арендным платежам 0506 135 259 483,16 219 780,65
    от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов 0507 139 0,00 647 805,62
  по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0600 140 363 670,32 301 152,63
    в том числе:        
    от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 0601 141 106 393,51 166 026,49
    от штрафных санкций по долговым обязательствам 0602 142 0,00 0,00
    от страховых возмещений 0603 143 248 908,68 22 000,00
    от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 0604 144 8 368,13 113 126,14
    от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 0605 145 0,00 0,00
  по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 0700 150 107 628 083,17 180 876 797,49
    в том числе:        
    по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 0702 152 107 628 083,17 180 876 797,49
    по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора 0704 154 0,00 0,00
    по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0705 155 0,00 0,00
    по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 0706 156 0,00 0,00
    по поступлениям текущего характера от международных организаций 0707 157 0,00 0,00
    по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0708 158 0,00 0,00
  по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 0800 160 55 407 308,00 73 525 215,27
    в том числе:        
    по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 0802 162 55 407 308,00 73 525 215,27
    по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора 0804 164 0,00 0,00
    по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 0805 165 0,00 0,00
    по поступлениям капитального характера от международных организаций 0807 167 0,00 0,00
    по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) 0808 168 0,00 0,00
  по иным текущим поступлениям 1200   -337 578,00 -455 589,00
    в том числе:        
    невыясненные поступления 1201 181 0,00 0,00
    иные доходы 1202 189 -337 578,00 -455 589,00
                     
  Форма 0503723 с. 3
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
    реализация оборотных активов 1203 440 0,00 0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего 1300   28 426,29 346 182,00
  в том числе:        
  от реализации нефинансовых активов: 1400 400 28 426,29 346 182,00
    в том числе:        
    основных средств 1410 410 0,00 0,00
    нематериальных активов 1420 420 0,00 0,00
    непроизведенных активов 1430 430 0,00 0,00
    материальных запасов 1440 440 28 426,29 346 182,00
      в том числе:        
      лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 1441 441 0,00 0,00
      продуктов питания 1442 442 0,00 444,00
      горюче-смазочных материалов 1443 443 0,00 0,00
      строительных материалов 1444 444 0,00 0,00
      мягкого инвентаря 1445 445 0,00 0,00
      прочих оборотных ценностей (материалов) 1446 446 28 426,29 345 738,00
      прочих материальных запасов однократного применения 1449 449 0,00 0,00
    от биологических активов 1450 460 0,00 0,00
      в том числе:        
      от объектов биологических активов 1451 461 0,00 0,00
  от реализации финансовых активов: 1600 600 0,00 0,00
    в том числе:        
    ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 1610 620 0,00 0,00
    акций и иных финансовых инструментов 1620 630 0,00 0,00
    от возврата по предоставленным заимствованиям 1630 640 0,00 0,00
      в том числе:        
      по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1631 641 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям 1632 642 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 1633 643 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям 1634 644 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям 1635 645 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1636 646 0,00 0,00
      по предоставленным заимствованиям физическим лицам 1637 647 0,00 0,00
Поступления от финансовых операций - всего 1800   0,00 0,00
  в том числе:        
  от осуществления заимствований 1900 700 0,00 0,00
    из них:        
    по привлечению заимствований в рублях 1910 710 0,00 0,00
                     
                    Форма 0503723 с. 4
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ВЫБЫТИЯ 2100   1 445 352 441,35 1 373 975 844,53
Выбытия по текущим операциям - всего 2200 200 1 375 760 498,89 1 299 943 255,98
  в том числе:        
  за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 2300 210 948 570 307,71 850 351 439,94
    из них:        
    за счет заработной платы 2301 211 724 599 872,73 648 976 029,73
    за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 2302 212 12 000,00 11 300,00
    за счет начислений на выплаты по оплате труда 2303 213 220 108 987,74 197 246 810,21
    за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 2304 214 3 849 447,24 4 117 300,00
  за счет оплаты работ, услуг 2400 220 119 360 771,16 175 709 276,57
    из них:        
    услуг связи 2401 221 3 438 184,14 3 097 115,77
    транспортных услуг 2402 222 243 877,46 250 856,88
    коммунальных услуг 2403 223 50 638 189,88 50 289 327,67
    арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) 2404 224 0,00 0,00
    работ, услуг по содержанию имущества 2405 225 52 858 675,16 101 066 872,21
    прочих работ, услуг 2406 226 12 004 196,81 20 785 374,65
    страхования 2407 227 177 647,71 219 729,39
    арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 2408 229 0,00 0,00
  за счет обслуживания долговых обязательств 2500 230 0,00 0,00
  за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям 2600 240 0,00 0,00
    из них:        
    за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 2601 241 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство 2602 242 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство 2603 243 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство 2604 244 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство 2605 245 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство 2606 246 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию 2607 247 0,00 0,00
                     
                    Форма 0503723 с. 5
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
    за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2608 248 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию 2609 249 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию 2611 24А 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию 2612 24В 0,00 0,00
  за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 2700 250 0,00 0,00
    из них:        
    за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 2702 252 0,00 0,00
    за счет перечислений текущего характера международным организациям 2703 253 0,00 0,00
    за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 2705 255 0,00 0,00
    за счет перечислений капитального характера международным организациям 2706 256 0,00 0,00
  за счет социального обеспечения 2800 260 3 587 639,84 14 934 143,14
    за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме 2802 262 0,00 0,00
    за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме 2803 263 0,00 11 177 840,40
    за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам 2804 264 0,00 0,00
    за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 2805 265 47 220,00 37 776,00
    за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 2806 266 3 540 419,84 3 718 526,74
    за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме 2807 267 0,00 0,00
  за счет операций с активами 2900 270 0,00 0,00
    из них:        
    за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 2901 273 0,00 0,00
  за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям 3000 280 0,00 0,00
    в том числе:        
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 3001 281 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора 3002 282 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 3003 283 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора 3004 284 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 3005 285 0,00 0,00
    за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг 3006 286 0,00 0,00
  за счет прочих расходов 3100 290 15 588 424,84 29 886 895,01
                     
                    Форма 0503723 с. 6
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
    в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
3101 291 12 252 864,32 11 443 005,66
    за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 3102 292 0,85 62,50
    за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 3103 293 0,00 1 196,88
    за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 3104 294 0,00 0,00
    за счет уплаты других экономических санкций 3105 295 1 214 277,89 531 842,70
    за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам 3106 296 2 121 281,78 17 910 787,27
    за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 3107 297 0,00 0,00
    за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам 3108 298 0,00 0,00
    за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям 3109 299 0,00 0,00
  за счет приобретения товаров и материальных запасов 3110 340 288 653 355,34 229 061 501,32
    в том числе:        
    лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 3111 341 214 300 532,86 171 589 331,80
    продуктов питания 3112 342 37 026 780,86 27 963 074,03
    горюче-смазочных материалов 3113 343 15 986 455,45 14 912 621,96
    строительных материалов 3114 344 999 837,81 1 039 549,26
    мягкого инвентаря 3115 345 881 264,00 412 796,00
    прочих оборотных запасов (материалов) 3116 346 19 285 758,75 13 027 830,87
    материальных запасов однократного применения 3117 349 172 725,61 116 297,40
Выбытия по инвестиционным операциям - всего 3200   69 591 942,46 74 032 588,55
  в том числе:        
  на приобретение нефинансовых активов: 3300   69 591 942,46 74 032 588,55
    в том числе:        
    основных средств 3310 310 69 591 942,46 74 032 588,55
    нематериальных активов 3320 320 0,00 0,00
    непроизведенных активов 3330 330 0,00 0,00
    материальных запасов 3340 340 0,00 0,00
      в том числе:        
      прочих запасов 3346 346 0,00 0,00
      материальных запасов для целей капитальных вложений 3347 347 0,00 0,00
    на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 3390 228 0,00 0,00
  на приобретение финансовых активов: 3400   0,00 0,00
    в том числе:        
    ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов 3410 520 0,00 0,00
    акций и иных финансовых инструментов 3420 530 0,00 0,00
    по предоставленным заимствованиям 3430 540 0,00 0,00
      в том числе:        
      бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3431 541 0,00 0,00
      государственным (муниципальным) автономным учреждениям 3432 542 0,00 0,00
      финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора 3433 543 0,00 0,00
                     
                    Форма 0503723 с. 7
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
      иным нефинансовым организациям 3434 544 0,00 0,00
      иным финансовым организациям 3435 545 0,00 0,00
      некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 3436 546 0,00 0,00
      физическим лицам 3437 547 0,00 0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего 3600   0,00 0,00
  в том числе:        
  на погашение государственного (муниципального) долга 3800 800 0,00 0,00
    из них:        
    по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях 3810 810 0,00 0,00
Иные выбытия - всего 3900   0,00 0,00
    из них:        
          0,00 0,00
                     
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
Изменение остатков средств 4000   -45 459 165,31 -77 148 468,79
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям 4100   16 767 148,22 -2 946 766,81
  в том числе:        
  по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 4200   16 582 628,10 0,00
    в том числе:        
    по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 4210 510 0,00 0,00
    по возврату остатков субсидий прошлых лет 4220 610 16 582 628,10 0,00
  по операциям с денежными обеспечениями 4300   0,00 0,00
    в том числе:        
    возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 4310 510 0,00 0,00
    перечисление денежных обеспечений 4320 610 0,00 0,00
  со средствами во временном распоряжении 4400   184 520,12 -2 946 766,81
    в том числе:        
    поступление денежных средств во временное распоряжение 4410 510 -13 822 684,28 -13 070 122,42
    выбытие денежных средств во временном распоряжении 4420 610 14 007 204,40 10 123 355,61
  по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 4500   0,00 0,00
    в том числе:        
    увеличение расчетов 4510 510 0,00 0,00
    уменьшение расчетов 4520 610 0,00 0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 4600   0,00 0,00
    в том числе:        
    поступление денежных средств на депозитные счета 4610 510 0,00 0,00
                     
                  Форма 0503723 с. 8
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
    выбытие денежных средств с депозитных счетов 4620 610 0,00 0,00
    поступление денежных средств при управлении остатками 4630 510 0,00 0,00
    выбытие денежных средств при управлении остатками 4640 610 0,00 0,00
Изменение остатков средств - всего 5000   -28 692 017,09 -80 095 235,60
  в том числе:        
  за счет увеличения денежных средств 5010 510 -1 638 428 375,67 -1 576 798 014,27
  за счет уменьшения денежных средств 5020 610 1 609 736 358,58 1 496 702 778,67
  за счет курсовой разницы 5030 171 0,00 0,00
                     
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код вида расходов Код аналитики Сумма
   
1 2 3 4 5 6 7
Расходы, всего 9000 х х х х 1 445 352 441,35
  в том числе:            
  Заработная плата   211 111 0901   306 073 317,79
  Заработная плата   211 111 0903   10 508 077,46
  Заработная плата   211 111 0902   353 068 127,98
  Заработная плата   211 111 0909   830 179,21
  Заработная плата   211 111 0904   54 120 170,29
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   212 112 0902   11 000,00
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме   212 112 0901   1 000,00
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 119 0902   106 997 975,82
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 119 0901   93 301 518,83
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 119 0904   16 344 291,61
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 119 0903   3 198 879,77
  Начисления на выплаты по оплате труда   213 119 0909   266 321,71
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   214 112 0901   3 251 042,44
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   214 244 0909   12 669,44
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   214 244 0902   256 814,72
  Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме   214 244 0901   328 920,64
  Услуги связи   221 244 0901   1 252 939,48
  Услуги связи   221 244 0903   439 093,09
  Услуги связи   221 244 0902   1 554 174,76
  Услуги связи   221 244 0909   34 582,40
  Услуги связи   221 244 0904   157 394,41
  Транспортные услуги   222 244 0904   7 001,17
  Транспортные услуги   222 244 0903   1 838,58
  Транспортные услуги   222 244 0902   96 157,89
  Транспортные услуги   222 244 0901   138 879,82
  Коммунальные услуги   223 244 0902   4 695 561,55
  Коммунальные услуги   223 244 0901   3 434 568,95
  Коммунальные услуги   223 244 0904   637 068,10
  Коммунальные услуги   223 244 0903   237 264,00
  Коммунальные услуги   223 244 0909   18 456,00
  Коммунальные услуги   223 247 0903   2 941 358,00
  Коммунальные услуги   223 247 0902   21 016 799,33
  Коммунальные услуги   223 247 0909   133 898,60
  Коммунальные услуги   223 247 0904   1 864 802,00
  Коммунальные услуги   223 247 0901   15 658 413,35
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 243 0902   590 000,00
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 243 0901   33 910 919,21
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0903   183 072,63
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0902   9 441 563,28
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0909   103 978,53
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0904   512 896,60
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0901   8 094 244,91
  Работы, услуги по содержанию имущества   225 244 0113   22 000,00
  Прочие работы, услуги   226 112 0902   9 278,00
  Прочие работы, услуги   226 243 0902   782 146,62
  Прочие работы, услуги   226 244 0903   1 065 364,36
  Прочие работы, услуги   226 244 0902   4 323 517,59
  Прочие работы, услуги   226 244 0909   431 776,78
  Прочие работы, услуги   226 244 0904   514 452,10
  Прочие работы, услуги   226 244 0901   3 899 522,96
  Прочие работы, услуги   226 244 0113   18 000,00
  Прочие работы, услуги   226 323 0902   960 138,40
  Страхование   227 244 0901   60 486,30
  Страхование   227 244 0904   29 669,95
  Страхование   227 244 0902   87 491,46
  Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме   265 321 0901   47 220,00
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 111 0901   725 614,64
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 111 0903   196 168,76
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 111 0902   2 300 817,22
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 111 0904   308 804,82
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 112 0901   2 779,33
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 112 0904   345,97
  Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   266 112 0902   5 889,10
  Налоги, пошлины и сборы   291 851 0902   9 751 491,29
  Налоги, пошлины и сборы   291 851 0901   1 534 625,27
  Налоги, пошлины и сборы   291 851 0904   772 138,96
  Налоги, пошлины и сборы   291 851 0903   91 131,03
  Налоги, пошлины и сборы   291 852 0902   97 457,33
  Налоги, пошлины и сборы   291 852 0901   4 917,33
  Налоги, пошлины и сборы   291 852 0909   89,54
  Налоги, пошлины и сборы   291 852 0903   235,79
  Налоги, пошлины и сборы   291 853 0902   777,78
  Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах   292 853 0902   0,85
  Другие экономические санкции   295 853 0902   1 207 015,99
  Другие экономические санкции   295 853 0901   7 261,90
  Иные выплаты текущего характера физическим лицам   296 360 0902   1 291 100,00
  Иные выплаты текущего характера физическим лицам   296 831 0902   273 205,15
  Иные выплаты текущего характера физическим лицам   296 853 0902   556 976,63
  Увеличение стоимости основных средств   310 244 0904   242 000,00
  Увеличение стоимости основных средств   310 244 0902   6 714 882,03
  Увеличение стоимости основных средств   310 244 0909   233 000,00
  Увеличение стоимости основных средств   310 244 0901   62 402 060,43
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 244 0901   134 990 300,47
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 244 0903   3 972 359,07
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 244 0902   63 777 437,84
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 244 0909   607 370,00
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 244 0904   4 527 523,88
  Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   341 323 0902   6 425 541,60
  Увеличение стоимости продуктов питания   342 244 0901   33 895 719,52
  Увеличение стоимости продуктов питания   342 323 0902   3 131 061,34
  Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   343 244 0901   6 693 387,14
  Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   343 244 0903   55 000,00
  Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   343 244 0902   3 619 858,36
  Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   343 244 0904   5 618 209,95
  Увеличение стоимости строительных материалов   344 244 0903   92 185,20
  Увеличение стоимости строительных материалов   344 244 0902   377 697,65
  Увеличение стоимости строительных материалов   344 244 0909   13 765,25
  Увеличение стоимости строительных материалов   344 244 0904   40 134,55
  Увеличение стоимости строительных материалов   344 244 0901   476 055,16
  Увеличение стоимости мягкого инвентаря   345 244 0902   22 460,20
  Увеличение стоимости мягкого инвентаря   345 244 0901   758 937,80
  Увеличение стоимости мягкого инвентаря   345 244 0904   29 406,00
  Увеличение стоимости мягкого инвентаря   345 244 0903   54 930,00
  Увеличение стоимости мягкого инвентаря   345 244 0909   15 530,00
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0113   26 370,00
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0902   4 397 059,36
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0901   12 819 319,97
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0904   701 420,50
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0903   1 312 868,92
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов   346 244 0909   28 720,00
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   349 244 0902   128 754,31
  Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   349 244 0901   43 971,30
                     
   
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ     Р.Ю. Есенакаев  
(подпись)   (расшифровка подписи)  
                     
Главный бухгалтер     С.В. Ведмичева  
(подпись)   (расшифровка подписи)  
                     
10 апреля 2023г.            

 

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

            КОДЫ
      на 1 января 2023 г.   Форма по ОКУД 0503730
          Дата 01.01.2023
                        ОКВЭД 8610
      по ОКПО 76853975
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1"   ИНН 2624028635
Обособленное подразделение        
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   по ОКТМО 07000000
Наименование органа,     по ОКПО 00087700
осуществляющего                 ИНН 2633005994
полномочия учредителя     Глава по БК 045
Периодичность: годовая      
Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383
       
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 0,00 1 891 683 855,67 76 712 855,54 1 968 396 711,21 0,00 1 926 862 843,33 80 720 316,07 2 007 583 159,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 0,00 1 147 593 767,60 65 485 955,76 1 213 079 723,36 0,00 1 180 776 504,50 71 461 088,37 1 252 237 592,87
  из них:
амортизация основных средств*
021 0,00 1 147 593 767,60 65 485 955,76 1 213 079 723,36 0,00 1 180 776 504,50 71 461 088,37 1 252 237 592,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 0,00 744 090 088,07 11 226 899,78 755 316 987,85 0,00 746 086 338,83 9 259 227,70 755 345 566,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
амортизация нематериальных активов*
051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 0,00 154 373 767,09 0,00 154 373 767,09 0,00 128 979 601,88 0,00 128 979 601,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 5 578 083,81 17 779 570,47 31 914 170,65 55 271 824,93 4 946 168,91 11 108 993,59 49 975 194,08 66 030 356,58
  из них:
внеоборотные
081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
                      Форма 0503730 с. 2
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 0,00 7 523 128,72 341 235,00 7 864 363,72 0,00 7 772 420,50 341 163,00 8 113 583,50
  из них:
долгосрочные
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 37 160 000,00 3 997,26 0,00 37 163 997,26
  из них:
внеоборотные
121 0,00 0,00 0,00 0,00 37 160 000,00 3 997,26 0,00 37 163 997,26
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы будущих периодов (040150000) 160 0,00 7 268,64 393 096,40 400 365,04 0,00 76 306,03 902 403,58 978 709,61
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)
190 5 578 083,81 923 773 822,99 43 875 401,83 973 227 308,63 42 106 168,91 894 027 658,09 60 477 988,36 996 611 815,36
II. Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 50 642 564,43 14 699 044,33 41 114 540,54 106 456 149,30 37 642 498,14 4 113 270,41 93 392 397,84 135 148 166,39
  в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201 50 642 564,43 14 699 044,33 40 843 547,70 106 185 156,46 37 642 498,14 4 113 270,41 93 265 790,45 135 021 559,00
  в кредитной организации (020120000), всего 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    из них:
на депозитах (020122000), всего
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      из них:
долгосрочные
205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    в иностранной валюте (020127000) 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в кассе учреждения (020130000) 207 0,00 0,00 270 992,84 270 992,84 0,00 0,00 126 607,39 126 607,39
Финансовые вложения (020400000), всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 120 511 000,00 302 022 071,33 42 997 416,06 465 530 487,39 124 026 000,00 333 938 837,80 908 665,02 458 873 502,82
  из них:
долгосрочная
251 70 000 000,00 201 212 526,20 0,00 271 212 526,20 54 026 000,00 223 358 830,20 0,00 277 384 830,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочная
261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
                      Форма 0503730 с. 3
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в финансовые активы (021500000) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
340 171 153 564,43 316 721 115,66 84 111 956,60 571 986 636,69 161 668 498,14 338 052 108,21 94 301 062,86 594 021 669,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340) 350 176 731 648,24 1 240 494 938,65 127 987 358,43 1 545 213 945,32 203 774 667,05 1 232 079 766,30 154 779 051,22 1 590 633 484,57
       
                      Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 0,00 64 778,06 4 144 121,67 4 208 899,73 0,00 9 984,88 1 986 969,23 1 996 954,11
  из них:
долгосрочная
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 0,00 0,00 82 225,30 82 225,30 0,00 0,00 73 473,27 73 473,27
Иные расчеты, всего 430 0,00 0,00 6 323 981,51 6 323 981,51 0,00 0,00 6 139 461,39 6 139 461,39
  в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
431 X X 6 323 981,51 6 323 981,51 X X 6 139 461,39 6 139 461,39
  внутриведомственные расчеты (030404000) 432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 457 996,09 63 457 996,09
  из них:
долгосрочная
471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты с учредителем (021006000) 480 0,00 1 790 142 955,83 24 431 739,52 1 814 574 695,35 0,00 1 832 816 437,89 22 274 700,14 1 855 091 138,03
Доходы будущих периодов (040140000) 510 171 153 564,43 302 022 071,33 98 203,01 473 273 838,77 161 668 498,14 333 938 837,80 93 759,74 495 701 095,68
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 675 659,98 3 661 220,58 51 560 809,09 55 897 689,65 37 235 541,26 3 133 914,68 42 511 167,89 82 880 623,83
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)
550 171 829 224,41 2 095 891 025,80 86 641 080,10 2 354 361 330,31 198 904 039,40 2 169 899 175,25 136 537 527,75 2 505 340 742,40
IV. Финансовый результат                  
Финансовый результат экономического субъекта 570 4 902 423,83 -855 396 087,15 41 346 278,33 -809 147 384,99 4 870 627,65 -937 819 408,95 18 241 523,47 -914 707 257,83
БАЛАНС (стр.550 + стр.570) 700 176 731 648,24 1 240 494 938,65 127 987 358,43 1 545 213 945,32 203 774 667,05 1 232 079 766,30 154 779 051,22 1 590 633 484,57
       
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

 

                  Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
                       
Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование 010 0,00 1 398,00 0,00 1 398,00 0,00 1 398,00 0,00 1 398,00
02 Материальные ценности на хранении 020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 127 168,00 31,00 3 127 199,00
03 Бланки строгой отчетности 030 0,00 141,00 2 539,00 2 680,00 0,00 65,00 3 102,00 3 167,00
04 Сомнительная задолженность, всего 040 0,05 146,42 387 028,04 387 174,51 0,00 0,00 12 823,55 12 823,55
в том числе:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Путевки неоплаченные 080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 196 075,29 141 582,49 2 109 219,76 2 446 877,54 199 715,29 111 233,22 2 436 121,55 2 747 070,06
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 4 897 672,16 0,00 11 744 709,13 16 642 381,29 21 690 913,34 2 293 520,12 14 483 446,56 38 467 880,02
в том числе:
задаток
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
залог 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
банковская гарантия 103 4 897 672,16 0,00 11 744 709,13 16 642 381,29 21 690 913,34 2 293 520,12 14 483 446,56 38 467 880,02
поручительство 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иное обеспечение 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
                  Форма 0503730 с. 6
Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Экспериментальные устройства 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Поступления денежных средств, всего 170 0,00 0,00 0,00 0,00 162 960 391,17 104 910 542,90 1 236 763 356,87 1 504 634 290,94
в том числе:
доходы
171 0,00 0,00 0,00 0,00 162 960 391,17 104 910 542,90 1 222 940 672,59 1 490 811 606,66
расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники финансирования дефицита 173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 822 684,28 13 822 684,28
18 Выбытия денежных средств, всего 180 0,00 0,00 0,00 0,00 175 960 457,46 115 496 316,82 1 184 485 499,57 1 475 942 273,85
в том числе:
доходы
181 0,00 0,00 0,00 0,00 16 582 628,10 0,00 0,00 16 582 628,10
расходы 182 0,00 0,00 0,00 0,00 159 377 829,36 115 496 316,82 1 170 478 295,17 1 445 352 441,35
источники финансирования дефицита 183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 007 204,40 14 007 204,40
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Основные средства в эксплуатации 210 0,00 12 512 028,59 5 626 715,55 18 138 744,14 0,00 12 392 437,78 5 928 620,08 18 321 057,86
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Периодические издания для пользования 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 0,00 618 133,64 0,00 618 133,64 0,00 366 237,02 0,00 366 237,02
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 0,00 1 863 102,97 0,00 1 863 102,97 0,00 1 870 942,97 23 148,00 1 894 090,97
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 0,00 54 345,13 2 148 319,89 2 202 665,02 0,00 75 674,53 1 546 042,56 1 621 717,09
       
                    Форма 0503730 с. 7
Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Акции по номинальной стоимости 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   Р.Ю. Есенакаев        
Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  (расшифровка подписи)        
                       
Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   С.В. Ведмичева        
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
  (расшифровка подписи)        
                       
Централизованная бухгалтерия    
            (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
                       
Руководитель (уполномоченное лицо)            
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)  
                       
Исполнитель Главный бухгалтер   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   С.В. Ведмичева  
    (должность)   Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
  (расшифровка подписи)  
    , bkcsvmp1@mail.ru          
    (телефон, e-mail)          
10 апреля 2023 г.      

 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2023 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК 045
Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   58 318 286,67 21 305 289,30 5 610 174,62 29 833 574,55 0,00 56 749 038,47 1 569 248,20
  Доходы   100 58 148 286,67 21 282 494,30 5 610 174,62 29 827 943,26 0,00 56 720 612,18 1 427 674,49
    Доходы от собственности   120 300 000,00 266 555,69 0,00 0,00 0,00 266 555,69 33 444,31
    Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   130 57 785 864,67 20 914 846,29 5 610 174,62 29 827 943,26 0,00 56 352 964,17 1 432 900,50
    Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба   140 400 000,00 363 670,32 0,00 0,00 0,00 363 670,32 36 329,68
    Безвозмездные денежные поступления   150 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00
    Прочие доходы   180 -412 578,00 -337 578,00 0,00 0,00 0,00 -337 578,00 -75 000,00
  Выбытие нефинансовых активов   400 170 000,00 22 795,00 0,00 5 631,29 0,00 28 426,29 141 573,71
    Уменьшение стоимости материальных запасов   440 170 000,00 22 795,00 0,00 5 631,29 0,00 28 426,29 141 573,71

 

                    Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 61 961 351,07 57 037 767,53 0,00 288 322,42 0,00 57 326 089,95 4 635 261,12
  в том числе:                  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   100 38 248 838,27 37 394 317,23 0,00 288 322,42 0,00 37 682 639,65 566 198,62
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 38 248 838,27 37 394 317,23 0,00 288 322,42 0,00 37 682 639,65 566 198,62
    Фонд оплаты труда учреждений   111 29 266 233,12 28 586 266,70 0,00 274 932,76 0,00 28 861 199,46 405 033,66
    Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   112 34 000,00 19 110,42 0,00 0,00 0,00 19 110,42 14 889,58
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   119 8 948 605,15 8 788 940,11 0,00 13 389,66 0,00 8 802 329,77 146 275,38
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 20 310 707,65 16 274 848,83 0,00 0,00 0,00 16 274 848,83 4 035 858,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 20 310 707,65 16 274 848,83 0,00 0,00 0,00 16 274 848,83 4 035 858,82
    Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   243 1 391 147,62 1 372 146,62 0,00 0,00 0,00 1 372 146,62 19 001,00
    Прочая закупка товаров, работ и услуг   244 18 485 360,03 14 680 709,16 0,00 0,00 0,00 14 680 709,16 3 804 650,87
    Закупка энергетических ресурсов   247 434 200,00 221 993,05 0,00 0,00 0,00 221 993,05 212 206,95
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 291 100,00 1 291 100,00 0,00 0,00 0,00 1 291 100,00 0,00
    Иные выплаты населению   360 1 291 100,00 1 291 100,00 0,00 0,00 0,00 1 291 100,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования   800 2 110 705,15 2 077 501,47 0,00 0,00 0,00 2 077 501,47 33 203,68
  Исполнение судебных актов   830 273 205,15 273 205,15 0,00 0,00 0,00 273 205,15 0,00
    Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   831 273 205,15 273 205,15 0,00 0,00 0,00 273 205,15 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 837 500,00 1 804 296,32 0,00 0,00 0,00 1 804 296,32 33 203,68
    Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   851 812 500,00 812 500,00 0,00 0,00 0,00 812 500,00 0,00
    Уплата прочих налогов, сборов   852 25 000,00 20 417,67 0,00 0,00 0,00 20 417,67 4 582,33
    Уплата иных платежей   853 1 000 000,00 971 378,65 0,00 0,00 0,00 971 378,65 28 621,35
                   
Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X -3 643 064,40 -35 732 478,23 5 610 174,62 29 545 252,13 0,00 -577 051,48 X

 

                        Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
в том числе:
500   3 643 064,40 35 732 478,23 -5 610 174,62 -29 545 252,13 0,00 577 051,48 3 066 012,92
     в том числе:                  
  Внутренние источники 520   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Внешние источники 620   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Изменение остатков средств 700 X 3 643 064,40 432 666,03 0,00 144 385,45 0,00 577 051,48 3 066 012,92
  увеличение остатков средств, всего 710 510 0,00 -57 833 781,13 -35 917 831,04 -30 405 930,97 0,00 -124 157 543,14 X
  уменьшение остатков средств, всего 720 610 0,00 58 266 447,16 35 917 831,04 30 550 316,42 0,00 124 734 594,62 X
  Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X 0,00 35 299 812,20 -5 610 174,62 -29 689 637,58 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    увеличение остатков средств учреждения 731 510 0,00 35 588 134,62 30 266 282,42 288 322,42 0,00 66 142 739,46 X
    уменьшение остатков средств учреждения 732 610 0,00 -288 322,42 -35 876 457,04 -29 977 960,00 0,00 -66 142 739,46 X
  Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
 
                        Форма 0503737 с. 4
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
                           
Наименование показателя Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
             
                           
                           
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ     Р.Ю. Есенакаев   Заместитель главного врача по экономическим вопросам     А.М. Кокаева
    (расшифровка подписи)       (расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  Сертификат: 03FBB3BF0015AF4AAB43527BDD3BF16CFA
Владелец: Кокаева Анжелика Маировна
Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023
 
                           
Главный бухгалтер     С.В. Ведмичева              
  (расшифровка подписи)              
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
          Централизованная бухгалтерия  
                  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
                           
          Руководитель (уполномоченное лицо)          
          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
                           
Исполнитель Главный бухгалтер       С.В. Ведмичева   , bkcsvmp1@mail.ru
(должность)     (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             

 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2023 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК 045
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   104 910 542,90 104 910 542,90 0,00 0,00 0,00 104 910 542,90 0,00
  Доходы   100 104 910 542,90 104 910 542,90 0,00 0,00 0,00 104 910 542,90 0,00
    Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   130 104 910 542,90 104 910 542,90 0,00 0,00 0,00 104 910 542,90 0,00
                    Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 119 609 587,23 115 395 680,66 0,00 100 636,16 0,00 115 496 316,82 4 113 270,41
  в том числе:                  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   100 67 072 412,06 65 603 260,01 0,00 63 107,16 0,00 65 666 367,17 1 406 044,89
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 67 072 412,06 65 603 260,01 0,00 63 107,16 0,00 65 666 367,17 1 406 044,89
    Фонд оплаты труда учреждений   111 51 232 651,75 49 829 044,35 0,00 63 107,16 0,00 49 892 151,51 1 340 500,24
    Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   112 42 000,00 1 603,33 0,00 0,00 0,00 1 603,33 40 396,67
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   119 15 797 760,31 15 772 612,33 0,00 0,00 0,00 15 772 612,33 25 147,98
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 52 268 485,47 49 557 408,97 0,00 37 529,00 0,00 49 594 937,97 2 673 547,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 52 268 485,47 49 557 408,97 0,00 37 529,00 0,00 49 594 937,97 2 673 547,50
    Прочая закупка товаров, работ и услуг   244 48 035 507,87 45 348 778,25 0,00 37 529,00 0,00 45 386 307,25 2 649 200,62
    Закупка энергетических ресурсов   247 4 232 977,60 4 208 630,72 0,00 0,00 0,00 4 208 630,72 24 346,88
  Иные бюджетные ассигнования   800 268 689,70 235 011,68 0,00 0,00 0,00 235 011,68 33 678,02
  Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 268 689,70 235 011,68 0,00 0,00 0,00 235 011,68 33 678,02
    Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   851 227 820,00 227 820,00 0,00 0,00 0,00 227 820,00 0,00
    Уплата прочих налогов, сборов   852 40 869,70 7 191,68 0,00 0,00 0,00 7 191,68 33 678,02
                   
Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X -14 699 044,33 -10 485 137,76 0,00 -100 636,16 0,00 -10 585 773,92 X
                        Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
в том числе:
500   14 699 044,33 10 485 137,76 0,00 100 636,16 0,00 10 585 773,92 4 113 270,41
     в том числе:                  
  Внутренние источники 520   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Внешние источники 620   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Изменение остатков средств 700 X 14 699 044,33 10 585 773,92 0,00 0,00 0,00 10 585 773,92 4 113 270,41
  увеличение остатков средств, всего 710 510 0,00 -105 665 282,43 -100 636,16 -100 636,16 0,00 -105 866 554,75 X
  уменьшение остатков средств, всего 720 610 0,00 116 251 056,35 100 636,16 100 636,16 0,00 116 452 328,67 X
  Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X 0,00 -100 636,16 0,00 100 636,16 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    увеличение остатков средств учреждения 731 510 0,00 0,00 100 636,16 100 636,16 0,00 201 272,32 X
    уменьшение остатков средств учреждения 732 610 0,00 -100 636,16 -100 636,16 0,00 0,00 -201 272,32 X
  Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
 
                        Форма 0503737 с. 4
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
                           
Наименование показателя Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
             
                           
                           
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ     Р.Ю. Есенакаев   Заместитель главного врача по экономическим вопросам     А.М. Кокаева
    (расшифровка подписи)       (расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  Сертификат: 03FBB3BF0015AF4AAB43527BDD3BF16CFA
Владелец: Кокаева Анжелика Маировна
Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023
 
                           
Главный бухгалтер     С.В. Ведмичева              
  (расшифровка подписи)              
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
          Централизованная бухгалтерия  
                  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
                           
          Руководитель (уполномоченное лицо)          
          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
                           
Исполнитель Главный бухгалтер       С.В. Ведмичева   , bkcsvmp1@mail.ru
(должность)     (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
10 апреля 2023 г.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2023 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК 045
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   162 960 391,17 162 960 391,17 0,00 0,00 0,00 162 960 391,17 0,00
  Доходы   100 162 960 391,17 162 960 391,17 0,00 0,00 0,00 162 960 391,17 0,00
    Безвозмездные денежные поступления   150 162 960 391,17 162 960 391,17 0,00 0,00 0,00 162 960 391,17 0,00
                    Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 197 020 327,50 158 968 880,60 0,00 408 948,76 0,00 159 377 829,36 37 642 498,14
  в том числе:                  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   100 60 423 280,25 59 741 914,14 0,00 408 948,76 0,00 60 150 862,90 272 417,35
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 60 423 280,25 59 741 914,14 0,00 408 948,76 0,00 60 150 862,90 272 417,35
    Фонд оплаты труда учреждений   111 43 911 088,34 43 292 909,66 0,00 408 948,76 0,00 43 701 858,42 209 229,92
    Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   112 3 251 042,44 3 251 042,44 0,00 0,00 0,00 3 251 042,44 0,00
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   119 13 261 149,47 13 197 962,04 0,00 0,00 0,00 13 197 962,04 63 187,43
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 126 033 085,91 88 663 005,12 0,00 0,00 0,00 88 663 005,12 37 370 080,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 126 033 085,91 88 663 005,12 0,00 0,00 0,00 88 663 005,12 37 370 080,79
    Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   243 33 911 000,00 33 910 919,21 0,00 0,00 0,00 33 910 919,21 80,79
    Прочая закупка товаров, работ и услуг   244 92 122 085,91 54 752 085,91 0,00 0,00 0,00 54 752 085,91 37 370 000,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 10 563 961,34 10 563 961,34 0,00 0,00 0,00 10 563 961,34 0,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 10 563 961,34 10 563 961,34 0,00 0,00 0,00 10 563 961,34 0,00
    Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   321 47 220,00 47 220,00 0,00 0,00 0,00 47 220,00 0,00
    Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   323 10 516 741,34 10 516 741,34 0,00 0,00 0,00 10 516 741,34 0,00
                   
Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X -34 059 936,33 3 991 510,57 0,00 -408 948,76 0,00 3 582 561,81 X
                        Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
в том числе:
500   34 059 936,33 -3 991 510,57 0,00 408 948,76 0,00 -3 582 561,81 37 642 498,14
     в том числе:                  
  Внутренние источники 520   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Движение денежных средств 590 X -16 582 628,10 -16 582 628,10 0,00 0,00 0,00 -16 582 628,10 0,00
    выбытие денежных средств 592 610 -16 582 628,10 -16 582 628,10 0,00 0,00 0,00 -16 582 628,10 0,00
  Внешние источники 620   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Изменение остатков средств 700 X 50 642 564,43 13 000 066,29 0,00 0,00 0,00 13 000 066,29 37 642 498,14
  увеличение остатков средств, всего 710 510 0,00 -180 477 877,27 -408 948,76 -408 948,76 0,00 -181 295 774,79 X
  уменьшение остатков средств, всего 720 610 0,00 193 477 943,56 408 948,76 408 948,76 0,00 194 295 841,08 X
  Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X 0,00 -408 948,76 0,00 408 948,76 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    увеличение остатков средств учреждения 731 510 0,00 0,00 408 948,76 408 948,76 0,00 817 897,52 X
    уменьшение остатков средств учреждения 732 610 0,00 -408 948,76 -408 948,76 0,00 0,00 -817 897,52 X
  Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
 
                        Форма 0503737 с. 4
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
                           
Наименование показателя Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 X 16 582 628,10 0,00 0,00 0,00 16 582 628,10
             
                           
                           
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ     Р.Ю. Есенакаев   Заместитель главного врача по экономическим вопросам     А.М. Кокаева
    (расшифровка подписи)       (расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  Сертификат: 03FBB3BF0015AF4AAB43527BDD3BF16CFA
Владелец: Кокаева Анжелика Маировна
Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023
 
                           
Главный бухгалтер     С.В. Ведмичева              
  (расшифровка подписи)              
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
          Централизованная бухгалтерия  
                  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
                           
          Руководитель (уполномоченное лицо)          
          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
                           
Исполнитель Главный бухгалтер       С.В. Ведмичева   , bkcsvmp1@mail.ru
(должность)     (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
10 апреля 2023 г.

 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2023 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2023
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК 045
Вид финансового обеспечения (деятельности) Средства по обязательному медицинскому страхованию    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   1 262 678 894,14 1 166 191 634,12 0,00 0,00 0,00 1 166 191 634,12 96 487 260,02
  Доходы   100 1 262 678 894,14 1 166 191 634,12 0,00 0,00 0,00 1 166 191 634,12 96 487 260,02
    Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   130 1 262 678 894,14 1 166 191 634,12 0,00 0,00 0,00 1 166 191 634,12 96 487 260,02
                    Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 1 293 826 388,77 1 097 699 872,41 0,00 15 452 332,81 0,00 1 113 152 205,22 180 674 183,55
  в том числе:                  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   100 836 073 504,45 772 640 918,22 0,00 15 380 812,81 0,00 788 021 731,03 48 051 773,42
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 836 073 504,45 772 640 918,22 0,00 15 380 812,81 0,00 788 021 731,03 48 051 773,42
    Фонд оплаты труда учреждений   111 642 752 455,13 590 295 255,97 0,00 15 380 812,81 0,00 605 676 068,78 37 076 386,35
    Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   112 370 000,00 9 578,65 0,00 0,00 0,00 9 578,65 360 421,35
    Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   119 192 951 049,32 182 336 083,60 0,00 0,00 0,00 182 336 083,60 10 614 965,72
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   200 425 169 389,32 313 074 142,50 0,00 71 520,00 0,00 313 145 662,50 112 023 726,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 425 169 389,32 313 074 142,50 0,00 71 520,00 0,00 313 145 662,50 112 023 726,82
    Прочая закупка товаров, работ и услуг   244 379 479 420,60 275 889 494,99 0,00 71 520,00 0,00 275 961 014,99 103 518 405,61
    Закупка энергетических ресурсов   247 45 689 968,72 37 184 647,51 0,00 0,00 0,00 37 184 647,51 8 505 321,21
  Иные бюджетные ассигнования   800 32 583 495,00 11 984 811,69 0,00 0,00 0,00 11 984 811,69 20 598 683,31
  Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 32 583 495,00 11 984 811,69 0,00 0,00 0,00 11 984 811,69 20 598 683,31
    Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   851 12 117 500,00 11 109 066,55 0,00 0,00 0,00 11 109 066,55 1 008 433,45
    Уплата прочих налогов, сборов   852 140 000,00 75 090,64 0,00 0,00 0,00 75 090,64 64 909,36
    Уплата иных платежей   853 20 325 995,00 800 654,50 0,00 0,00 0,00 800 654,50 19 525 340,50
                   
Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X -31 147 494,63 68 491 761,71 0,00 -15 452 332,81 0,00 53 039 428,90 X
                        Форма 0503737 с. 3
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
в том числе:
500   31 147 494,63 -68 491 761,71 0,00 15 452 332,81 0,00 -53 039 428,90 84 186 923,53
     в том числе:                  
  Внутренние источники 520   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Движение денежных средств 590 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Внешние источники 620   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:                  
  Изменение остатков средств 700 X 31 147 494,63 -53 039 428,90 0,00 0,00 0,00 -53 039 428,90 84 186 923,53
  увеличение остатков средств, всего 710 510 0,00 -1 182 381 153,09 -15 452 332,81 -15 452 332,81 0,00 -1 213 285 818,71 X
  уменьшение остатков средств, всего 720 610 0,00 1 129 341 724,19 15 452 332,81 15 452 332,81 0,00 1 160 246 389,81 X
  Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 X 0,00 -15 452 332,81 0,00 15 452 332,81 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    увеличение остатков средств учреждения 731 510 0,00 0,00 15 452 332,81 15 452 332,81 0,00 30 904 665,62 X
    уменьшение остатков средств учреждения 732 610 0,00 -15 452 332,81 -15 452 332,81 0,00 0,00 -30 904 665,62 X
  Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
 
                        Форма 0503737 с. 4
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
                           
Наименование показателя Код строки Код аналитики Произведено возвратов
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8
             
                           
                           
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ     Р.Ю. Есенакаев   Заместитель главного врача по экономическим вопросам     А.М. Кокаева
    (расшифровка подписи)       (расшифровка подписи)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ   ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0FCBA1084F2BE529343C6DBCF8CD9E4
Владелец: Есенакаев Рустам Юрьевич
Действителен с 01.09.2022 по 25.11.2023
 
  Сертификат: 03FBB3BF0015AF4AAB43527BDD3BF16CFA
Владелец: Кокаева Анжелика Маировна
Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023
 
                           
Главный бухгалтер     С.В. Ведмичева              
  (расшифровка подписи)              
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
          Централизованная бухгалтерия  
                  (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
                           
          Руководитель (уполномоченное лицо)          
          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                           
                           
Исполнитель Главный бухгалтер       С.В. Ведмичева   , bkcsvmp1@mail.ru
(должность)     (расшифровка подписи)   (телефон, e-mail)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ              
Сертификат: 03C3F7C90097AE588A4A9AE46D58F58EC3
Владелец: Ведмичева Светлана Викторовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
 
             
                           
10 апреля 2023 г.

 

 

 

Основные положения об учетной политике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» Приказом руководителя ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» (далее- учреждение) от 30 декабря 2020 г. № 822 «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета» утверждена учетная политика в соответствии с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 274н, в котором обозначены отдельные положения учетной политики: 1.Учетная политика государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» (далее – учреждение) разработана в соответствии с: - Бюджетным кодексом Российской Федерации; - Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157н); - Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н (далее - Инструкция N 174н); - - приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н); - приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ N 52н); - Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 №122н, (далее – соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»), от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 30.05.2018 № 124н «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», от 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры», от 28.02.2018 № 37н СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности, от 29.06.2018 № 146н СГС «Концессионные соглашения», от 15.11.2019 № 181н, № 182н, № 183н № 184н (далее- соответственно СГС « Нематериальные активы», СГС«Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС « Выплаты персоналу», от 28.02.2018 № 34н « Непроизведенные активы»,от 30.06.2020 « Финансовые инструменты», от 30.12.2017 № 277н « Информация о связанных сторонах» . - иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения бухгалтерского учета. 2.Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией (расчетный, материальный, финансовый отделы), возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением об учетной политике, должностными инструкциями. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 3.В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий: - комиссии по списанию нефинансовых активов; - комиссия по внутреннему финансовому контролю; - комиссии о принятии к учету нефинансовых активов; - комиссия по отнесению движимого имущества к особо ценному движимому имуществу; - комиссия по списанию бланков строгой отчетности; - комиссии для проведения внеплановой и плановой инвентаризации денежных средств; - комиссия по определению текущей оценочной стоимости нефинансовых активов. 4.Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации (заверенных ЭЦП), а также на машинных носителях – в виде электронных документов (заверенных электронной подписью). При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов утверждается отдельным приказом. Основание: часть 5 статьи 9 Закона о бухучете, пункты 7, 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 5.Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, представляются в бухгалтерскую службу в сроки, установленные графиком документооборота. Правильность отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 6.Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 7.Учреждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о результатах деятельности учреждения (раздельном учете) ведет учет по ИФО (источник финансового обеспечения- платные услуги, аренда, возмещение коммунальных услуг, субсидии на выполнение государственного задания, неустойка, пожертвование (по видам ), прочие доходы (по видам), родовые сертификаты, субсидии на иные цели (по программам), средства обязательного медицинского страхования). 8.Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из двенадцати знаков: 1-й разряд – код источника финансирования (18-й разряд счета бюджетного); 2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010г. №174н); 5–6-й разряды – код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н); 7–12-й разряды – порядковый номер объекта в группе. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период нахождения в организации. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 9.Начисление амортизации в учреждении осуществляется: - линейным методом; Основание: п. 36 Стандарта "Основные средства" 10.Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету на основании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.) с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками. В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, составлять Акт о приемке материалов (ф. 0504220). Поступление материальных запасов может отражаться в бухучете в единицах, отличных от тех, которые указаны в документе поставщика. (Приказ МФ РФ от 30.03.2015 № 52н). Фактическую стоимость материальных запасов, полученных по договору дарения (пожертвования), а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяются исходя из справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 11.Расходами, которые не включаются в себестоимость (не распределяемые расходы) и списываются на финансовый результат, признаются: - расходы на социальное обеспечение населения; - начисленные налоги (имущество, земля, транспорт и т.д.); - расходы по штрафным санкциям, пеням, исполнительным листам , неустойки за нарушение условий договоров; - начисление амортизации на объекты основных средств, закрепленные за учреждением (код вида финансового обеспечения- 4) или приобретено за счет средств, выделенных учредителем; -суммы списываемой дебиторской задолженности неплатежеспособных дебиторов по расходам, не формирующих себестоимость услуг с отнесением на финансовый результат; - расходы на выплату стипендии; -безвозмездные поступления (передача) от других учреждений здравоохранения (оборудование, материальные запасы и др.) - расходы целевых средств (пожертвований, ОСАГО) на цели, предусмотренные жертвователем; Основание: пункт 153 инструкции №174н. - расходование средств, полученных от сдачи имущества в аренду; - расходование средств, полученных от сдачи имущества на металлолом - расходование целевых средств на иные цели (КФО 5). 12.В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов) суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно действующему порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 13.В учреждении создаются: - резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в Приложении №19; - резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае, если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно»; – резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности. Основание: пункты 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 14.Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств определить в соответствии с Приложением № 7. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя. Основание: статья 11 Закона о бухучете, раздел VIII Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 15.Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в информационно-аналитической системе. Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.