bkcsvmp1@mail.ru

Горячая линия Минздрава

8-800-200-26-03

Горячая линия ТФОМС СК

8(8652)94-11-35

Приемная главного врача

8(86559) 2-24-04

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

 

 

КОДЫ

 

Форма по ОКУД

0503760

 

 

на 1 января 2019 г.

Дата

01.01.2019

 

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1"

по ОКПО

76853975

 

Обособленное подразделение

 

 

 

 

Учредитель

Министерство здравоохранения Ставропольского края

по ОКТМО

07000000

 

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

 

 

 

 

по ОКПО

00087700

 

Глава по БК

 

 

Периодичность: квартальная, годовая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к Балансу по форме

0503760

 

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

 

 

 
                         

 

 

 

 

Общие сведения

 

     Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1». Сокращенное наименование учреждения: ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1». Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. Фактический/юридический адрес: Ставропольский край, 356800, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. Учреждение осуществляет деятельность на основании устава учреждения ГРН 2172651576568 от 23.11.2017г. - изменения в Устав ГРН 2182651566018 от 29.10.2018г. Предметом деятельности учреждения является оказание первичной медико-санитарной, реабилитационной, квалифицированной специализиро-ванной, лечебно-диагностической, консультативно-диагностической медицинской помощи населению. Учредителем является Министерство здравоохранения Ставропольского края. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидий на выполнение государственного задания, собственных доходов, средств во временном распоряжении, целевых субсидий, средств по обязательному медицинскому страхованию). Имущество учреждения является собственностью Ставропольского края и закреплено за ним на праве оперативного управления. Информация о результатах исполнения ПФХД размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. Последнее размещение за 2018год - 09.01.2019года. Информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. Последнее размещение за 2018 год – 17.01.2019 года. Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета от 29.12.2017г. № 494, изменение в учетной политике приказ № 347 от 28.05.2018г. Основные положения учетной политики учреждения: Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием лицевых счетов открытых в Министерстве финансов СК: 045.70.022.8 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 045.75.022.9 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений на иные цели, 045.77.022.7 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений, поступающих в рамках обязательного медицинского страхования. В учреждении утверждаются отдельными приказами руководителя составы постоянно действующих комиссий: комиссия по списанию нефинансовых активов, комиссия о принятии к учету материальных запасов, комиссия по списанию бланков строгой отчетности, комиссия по приему объектов основных средств, комиссия для проведения внеплановой и плановой инвентаризации денежных средств, комиссия по отнесению движимого имущества к особо ценному движимому имуществу, комиссия по определению текущей оценочной стоимости нефинансовых активов. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия утвержденная приказом руководителя. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению бухгалтерии необходимых документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников учреждения.

 

 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

 

      Подведомственных подразделений и филиалов в учреждении нет.

      В составе имущества учреждений, помимо традиционного выделения недвижимого и движимого имущества, выделена особая категория имущества «особо ценное движимое имущество».

     Доходы учреждения поступают в самостоятельное распоряжение и используются для достижения целей, ради которых оно создано.

     Предоставление субсидий в течение финансового года осуществляется на основании соглашения, заключенного между учредителем и учреждением. Учредитель вправе уточнять и дополнять указанное соглашение с учетом отраслевых особенностей.

     Соглашением определены права, обязанности и ответственность сторон, а также объем и периодичность перечисления субсидий в течение финансового года.

     В состав учреждения входит больничный комплекс, консультативно-диагностическое отделение, наркологический, психоневрологический диспансер, кожно-венерологический диспансер, стоматологическая поликлиника, городская поликлиника, станция скорой медицинской помощи, ФАПы в количестве 10 шт., амбулатории в количестве 10 шт., участковые больницы в количестве 2 шт.

      Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и средств обязательного медицинского страхования.

     

     

 

 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

 

      В учреждении фактически работает 2050 человек - по штатному расписанию 2856,00 ставок. На 01.01.2019г. прошли обучение: 84 человека – врачи; 222 человека - медицинские сестры. Стоимость имущества учреждения на 01.01.2019 г. характеризуется следующими показателями: - нежилые помещения 901 642 211,68 руб.; - машины и оборудование 649540330,69 руб.; - транспортные средства 50 088 411,95 руб.; - производственный и хозяйственный инвентарь 24 288 037,54руб.; - прочие основные средства 2 842 768,18 руб.;- материальные запасы 38 400 138,07 руб.; - непроизведенные активы 153 667 610,86 руб. Увеличение стоимости имущества произошло за счет того, что с 01 января 2018 года закуплено медицинское оборудование за счет субсидий на выполнение государственного задания, иных субсидий.

     Учреждение обеспечено основными фондами. Общее техническое состояние имущества удовлетворительное.

     Для повышения качества и доступности медицинской помощи учреждение регулярно приобретает медикаменты, современное медицинское оборудование. Компьютерная техника оснащена программным лицензионным обеспечением, сетью между службами учреждения, обновлением и информационным сопровождением программ «1С: Предприятие», «Заработная плата», справочно-правовой системой «Консультант Плюс», комплексной системой автоматизации медицинского учреждения «КСАМУ».

     

 

 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

 

      Деятельность учреждения осуществлялась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. На 2018 год учреждению выделены субсидии на иные цели в размере 31 127 606,87 рублей, в том числе: - «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов, установленных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" – 3095681,63 руб. Профинансировано в 2018г. – 3 095 681,63 рублей. Кассовый расход составил 3 095 681,63 рублей, в т.ч. возврат 10 898,52 рублей. (не совпадает ФИО) - «Финансовое обеспечение туберкулинодиагностики»- 1 812 731,11 руб. В 2018г. поступило – 1 812 731,11 рублей. Кассовый расход составил 1 812 731,11 рублей. -«Финансовое обеспечение раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» - 44 000,00 рублей. Профинансировано в 2018г. 44 000,00 рублей. Кассовый расход составил 44 000,00 рублей. - «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - 50 000 руб. Получено из бюджета 50 000 рублей, кассовый расход – 50 000 рублей. - «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» - 8 373 100,29 рублей. Профинансировано 8 373 100,29 руб. Израсходовано 8 373 100,28 руб. Денежные средства в размере 0,01 руб., сэкономленные в результате сложившейся экономии по торгам будут возвращены в бюджет в январе 2019 года. - «Финансовое обеспечение транспортировки пациентов на сеансы гемодиализа» - 334 215,87 рублей. Поступило в 2018г.- 334 215,87 рублей. Кассовый расход составил 334 215,87 рублей. - «Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей» - 1 344 288,00 рублей. В 2018г. поступило финансирование- 1 344 288,00 рублей. Кассовый расход 1 344 288,00 рублей. - «Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей» - 3 478 050,00 рублей. Поступило средств в 2018г. 3 478 050,00 рублей. Кассовый расход составил 3 478 050,00 рублей. - «Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)» - 7 022 970,00 рублей. Поступило в 2018г. 7 022 970,00 рублей. Кассовый расход составил 7 022 970,00 рублей. - «Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства РФ»- 5 272 569,97 рублей. Профинансировано в 2018 году 5 272 569,97 рублей, кассовый расход составил 5 272 472,32 рублей. Денежные средства в размере 97,65 руб., сэкономленные в результате сложившейся экономии по торгам будут возвращены в бюджет в январе 2019 года. - «Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» - 300 000,00 руб. Профинансировано 300 000 рублей, кассовый расход составил 300 000 руб.

     

     

     

 

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

 

     

     По состоянию на 01.01.2019 года в учреждении сложилась дебиторская задолженность (суммы отражены в Форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) в том числе по КФО: КФО 2 2.205.21 000 Расчеты по доходам от операционной аренды– 111 554,29руб.; 2.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)–1 403 387,68руб.; 2.205.35.000 Расчеты по условным арендным платежам– 9 120,49 руб.; 2.209.34.000 Расчеты по доходам от компенсации затрат -2 838,73 руб. задолженность по Озеровой Е.Д.Будет проводиться работа по удержанию остатка задолженности в 2019г. 2.209.41.000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)-977,43 руб. начислена неустойка за нарушение договорных обязательств поставщикам. КФО 4 4.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством -5 599,64руб. КФО 5 –дебиторская задолженность отсутствует. КФО 6 – показатели отсутствуют. КФО 7 7.205.32.000Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования – 20 612 832,99 руб. По состоянию на 01.01.2019 года в учреждении сложилась текущая кредиторская задолженность (суммы отражены в Форме 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) в том числе по КФО: КФО 2 Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018 года составила : 2.302.20.000 Расчеты по работам, услугам - 69 628,08 руб.; 2.302.21.000 Расчеты по услугам связи - 48 537,83 руб.; - счета на оплату за декабрь 2018 г. предоставлены поставщиками в январе 2019 г. 2.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам - 21 090,25 руб.; 2.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов - 5 580,00 руб.; 2.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость – 1 289,11 руб. НДС за 4 кв. 2018г. 2.401.40.000 Доходы будущих периодов - 97 935,51руб. – начислены доходы будущих периодов по договорам аренды, в том числе: - 72,00 руб. по договорам аренды на льготных условиях; 2.401.60.000 Резервы предстоящих расходов – 1 619 663,57 руб.- начислены резервы предстоящих расходов (заработная плата и начисления по заработной плате). КФО 4 Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018 года составила : 4.302.20.000 Расчеты по работам, услугам - 105 898,85 руб.; 4.302.21.000 Расчеты по услугам связи - 4 936,73 руб.; 4.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам - 34 429,61 руб.; - счета на оплату за декабрь 2018 г. предоставлены поставщиками в январе 2019 г., (счета выставляются до 20 числа следующего за отчетным). 4.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества – 66 532,51 руб.; - счета на оплату за декабрь 2017 г. предоставлены поставщиком своевременно и оплачены в декабре 2017 г., а счета за декабрь 2018 г. предоставлены в январе 2019 г. 4.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов – 50 189,52 руб.; 4.401.60.000 Резервы предстоящих расходов – 1 817 867,40 руб.- начислены резервы предстоящих расходов (заработная плата и начисления по заработной плате). КФО 5 - Кредиторская задолженность отсутствует; КФО 6 –показатели отсутствуют. КФО 7 Текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018 года составила: 7.302.20.000 Расчеты по работам, услугам – 1 930 829,55 руб.; 7.302.21.000 Расчеты по услугам связи – 102 717,78 руб.; 7.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам – 1 170 121,71 руб.; 7.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества – 651 186,06 руб.; (счета на оплату за декабрь 2017 г. предоставлены поставщиком своевременно и оплачены в декабре 2017 г., а счета за декабрь 2018 г. предоставлены в январе 2019 г.) 7.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам – 6 804,00 руб.; 7.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов – 2 932 190,73 руб.; (счета на оплату за декабрь 2018 г. предоставлены поставщиками в январе 2019 г., в связи с тем что, поставка продуктов питания осуществлялась 30 и 31 декабря 2018 г.) 7.401.60.000 Резервы предстоящих расходов – 31 872 250,08 руб.- начислены резервы предстоящих расходов (заработная плата и начисления по заработной плате). По состоянию на 01.01.2018 года в учреждении имеются остатки денежных средств на лицевых счетах (суммы отражены в форме 0506779 Сведения об остатках денежных средств учреждения). Остаток средств на л/с 045.70.022.8 составил 21 405 153,76 рублей, в т.ч. по КФО: КФО 2 – 6 507 171,00 руб. в т.ч.: 04.01.02 - 75 208,08 руб. – текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018г.; – 620 830,47 руб. - сложился в связи с экономией денежных средств по итогам размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме; - 1 284 040 ,64 руб. доходы от приносящей доход деятельности, поступившие в последней декаде декабря 2018 года. 04.01.04 – 766 224,50 руб. - сложился в связи с экономией денежных средств по итогам размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме; – 3 760 867,31 руб. - сложился в связи с планированием закупки дорогостоящего медицинского оборудования в 2019 году. КФО 3 – 4 028 937,88 руб. в т.ч.: -2 308 917,12 руб. - денежные средства во временном распоряжении по контрактам 2018 г. Остаток сложился в связи с тем, что поставка продуктов питания, оказание услуг по сбору, транспортировке и вывозу ТБО и услуг связи по контрактам производилась 30 - 31 декабря; -1 720 020,76 руб. – денежные средства во временном распоряжении по контрактам на 2019 г. КФО 4 – 10 869 044,88 руб. в т.ч.: - 156 088,37 руб. - текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018г.; -10 253 282,87 руб.- сложился в связи с экономией денежных средств по итогам размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме; - 459 673,64 руб. – экономия по начислениям на заработную плату. Остаток средств на л/с 045.75.022.9 по КФО 5 составил – 97,66 руб., сложился в связи с экономией денежных средств по итогам размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме, в том числе: 0,01 руб. – субсидии выделены на «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Денежные средства будут возвращены в бюджет в январе 2019 года. 97,65 руб. – субсидии выделены на «Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства РФ». Денежные средства будут возвращены в бюджет в январе 2019 года. КФО 6 –показатели отсутствуют. Остаток средств на л/с 045.77.022.7 по КФО 7 составил – 10 621 520,27 руб., в т. ч: - 4 863 020,28 руб. – текущая кредиторская задолженность за декабрь 2018г.; -5 758 499,99- сложился в связи с экономией денежных средств по итогам размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Остаток средств в кассе учреждения по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует. Показатели формы 0503721 сложились следующим образом: Строка 090 графа 5 доходы от операций с активами (2 616 481,64 рублей): - корректировка расчетов с учредителем в размере внесенных дополнений в перечень ОЦИ 8 028 292,33рубля; - корректировка расчетов с учредителем в размере внесенных исключений из переченя ОЦИ 5 478 360,69 рубля; - корректировка расчетов с учредителем в размере внесенных изменений увеличена балансовая стоимость недвижимого имущества 66 550,00 рублей. Строка 090 графа 6 доходы от операций с активами (87 682,40 рублей): - получены доходы от реализации металлолома (86 165,40 рублей); - возмещена недостача за счет виновных лиц (1 517,00 рублей). Строка 100 графа 5 счет 4 401 10 189 прочие доходы показатель 31 358 219,30 рублей, сложился следующим образом: -нефинансовые активы, всего, в том числе по счетам: корреспондирующий счет 4 101 34.000 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения (2 616 248,00 рубля) - получено безвозмездно медоборудование к автомобилям скорой медицинской помощи ГАЗ-А6ВR23 за счет федерельных средств на сумму 2 616 248,00 рубля корреспондирующий счет 4 101 35.000 Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения (4 271 752,00 рубля) - получены безвозмездно два автомобиля скорой медицинской помощи ГАЗ-А6ВR23 за счет федерельных средств на сумму 3 423 752,00 рубля; - получен легковой седан ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ от ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" на сумму 848 000,00 рубля; Корреспондирующий счет 4 104 35.000 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения (-848 000,00 рубля) - принята ранее начисленная амортизация на поступивший автомобиль легковой седан ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ от ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" на сумму - 848 000,00 рубля; Корреспондирующий счет 4 105 31.000 Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения (25 182 759,78 рублей) - получены кровезаменители от ГБУЗ СК «Краевая станция переливания крови» на сумму 10 739 890,67 рублей; - получены медикаменты, вакцины оплаченные министерством здравоохранения СК в централизованном порядке от ГУП СК «Ставропольфармация» на сумму 14 044 143,75 рубля; - получены медикаменты от ГБУЗ СК «Краевой онкологический диспансер» на сумму 98 404,36 рублей; - получены тетст полоски для глюкометров от ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер» на сумму 58 266,00 рублей; - получены тест полоски от ГБУЗ СК «Краевой наркологический диспансер» на сумму 232 100,00 рублей; - получены наборы реагеантов от ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» на сумму 9 955,00 рублей; Корреспондирующий счет 4 105 36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения (135 459,52 рубля) - получена бланочная продукция от ГБУЗ СК «Краевой онкологический диспансер» на сумму 34 832,50 рублей; - получена бланочная продукция от ГБУЗ СК «Краевая клиническая больница» на сумму 9 962,66 рубля; - получены материальные запасы от ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер» на сумму 8 250,00 рублей; - получена бланочная продукция государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» на сумму 8 048,50 рублей; -получены буклеты от ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» на сумму 74 365,86 рублей; - Строка 100 графа 6 прочие доходы код счета бюджетного учета 2 401 10 189 Прочие доходы показатель 1 239 966,56 рублей: Корреспондирующий счет 2 101 34.000 Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения (855 883,50) - получены оборудование по договорам пожертвования на сумму 855 883,50 рубля рублей; Корреспондирующий счет 2 101 36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения (46 910,00 рублей) - получен инвентарь производственный и хозяйственный по договорам пожертвования на сумму 46 910,00 рублей; Корреспондирующий счет 2 101 38.000 Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения (60 000,00 рублей) - получены прочие основные средства по договорам пожертвования на сумму 60 000,00 рублей; Корреспондирующий счет 2 105 31.000 Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения (162 850,00 рубля) - получены медикаменты по договорам пожертвования на сумму 162 850,00 рублей; Корреспондирующий счет 2 105 34.000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения (12 900,00 рубля) - получены материалы санитарно-бытового назначения по договорам пожертвования на сумму 12 900,00 рублей; Корреспондирующий счет 2 105 36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 101 423,06 рубля) - получены прочие материальные запасы по договорам пожертвования на сумму 64 673,06 рублей; - оприходованы материальные запасы от списания основных средств на сумму 36750,00 рублей; Строка 264 графа 5 расходование материальных запасов показатель (43 495 427,36 рублей) не соответствует показателю строки 362 графа 5 (43 542 878,93 рубля) на сумму 47 451,57 рублей: - переданы медикаменты в производство, для нужд учреждения на сумму 17 751,57 рубль; -произведен возврат медикаментов на сумму 29 700,00 рублей. Строка 264 графа 6 расходование материальных запасов показатель (162 797 644,82 рубля) не соответствует показателю строки 362 графа 6 (163 378 617,77 рублей) на сумму 580 972,95 рублей: - переданы медикаменты в производство, для нужд учреждения на сумму 494 637, 55 рублей; - произведен возврат медикаментов на сумму 170,00 рублей. Строка 321 графа 6 показатель (13 240 707,28 рублей) не соответствует строке 010,070 графа 5 (КФО 2,7) форма 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения . Разница в сумме 16 550,00 рублей объясняется переносом затрат на КФО 4 Форма 0503721 Отчет финансовых результатах деятельности учреждения строка 361 графа 5 показатель (43 158 134,94 рубля) не соответствует идентичному показателю формы 0503768 графа строки 190,230 (43 175 886,51) Разница в сумме 17 751,57 рубль объясняется поступившими медикаментами из производства, в части деятельности по государственному заданию. Форма 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения строка 361 графа 6 показатель (169 657 252,46 рублей) не соответствует идентичному показателю формы 0503768 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения графа строки 190, 230 (170 151 890,01 рублей). Разница в сумме 494 637,55 рублей объясняется поступившими медикаментами из производства, в части деятельности средств по обязательному медицинскому страхованию на сумму 494 133,73 рублей, в части собственных доходов учреждения на сумму 503,82 рубля. Показатели формы 0503730 Баланс государственного учреждения: Строка 160 гр. 10 – 228 450,89 руб., в т. ч.: 2.401.50 – 15746,80 руб. расходы будущих периодов страхование автомобилей; 2.401.50.000 Расходы будущих периодов – 72,00 руб. расходы будущих периодов по договорам безвозмездного пользования имуществом; 7.401.50.000 Расходы будущих периодов – 213 632,09 руб. расходы будущих периодов страхование автомобилей.

     25 счет перечень арендаторов (ИП Варавина Юлия Юрьевна, ГУП Ставропольского края «Аптека 43», ПАО Ставропольпромстройбанк, ПАО Сбербанк, ИП Ованесян Сергей Георгиевич).

     На конец 2018 года на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» учтена стоимость нежилых помещений учреждения, закрепленных за ним на праве оперативного управления, переданных государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края "Бюро судебно-медицинской экспертизы" в безвозмездное пользование в сумме 164090,12 рублей, Буденновскому комплексному центру социального обслуживания населения в сумме 43540,05 рублей, муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Буденновского муниципального района» в сумме 18828,10 рублей, федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» Минтруда России в сумме 2217680,36 рублей. Особенности заполнения формы 0503737 Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе КФО: КФО 2 Строка 710 гр. 5- 52 523 346,58 руб. в т.ч.: -52 155 469,05 руб. доходы учреждения; -63 365,05 руб. налог НДС; -48 636,00 руб. уплата налога на прибыль; -8 981,15руб. - ИП Мамедова Р.А. возврат средств по п/п 552322 от 28.06.2018г.; -860,00руб. - возврат средств п/п 323 от 01.12.2018г.; -2 453,19 руб. возврат денежных средств по з/пл. неверно указаны ФИО; -13 920,00 руб. возврат социальной поддержки (стипендия) в связи с отчислением студента - Беликовой Дарьи Александровны; -2971,10 руб. возмещение расходов по ОСС на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; -8 078,38 руб. возврат средств Фонд капитального ремонта - счет закрыт; -218 612,66 руб. возврат средств ОМС используемых не по целевому назначению на основании требования № 10/07-454 от 23.10.2018г. Строка 720 гр.5 - 52 347 233,86 руб. в т.ч.: -51 979 356,33 руб. расходы учреждения; -63 365,05 руб. налог НДС; -48 636,00 руб. уплата налога на прибыль; -8 981,15руб.-ИП Мамедова Р.А. возврат средств по п/п 552322 от 28.06.2018г.; -860,00руб.- возврат средств п/п 323 от 01.12.2018г.; -2 453,19 руб. возврат денежных средств по з/пл. неверно указаны ФИО; -13 920,00 руб. возврат социальной поддержки (стипендия) в связи с отчислением студента - Беликовой Дарьи Александровны; -2971,10 руб. возмещение расходов по ОСС на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; -8 078,38 руб. возврат средств Фонд капитального ремонта - счет закрыт; -218 612,66 руб. возврат средств ОМС используемых не по целевому назначению на основании требования № 10/07-454 от 23.10.2018г. КФО 4 Строка 710 гр. 5 – 82 430 771,35 руб. в т.ч.: - 82 113 425,10 руб. доходы учреждения; -10 429,20 руб. возврат субсидий на государственное задание на основании письма от заместителя министра И.П.Гавриленко №12-21/900 от 13.12.2018г. в связи с невыполнением объемных показателей гос. задания по гос. услуге «Первичная амбулаторная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС в части диагностики лечения»; - 54 250,15 руб. возврат денежных средств по з/пл. неверно указаны ФИО; -14 700,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств ИП Аветисян.; -44 953,00 руб. возврат средств неверно указан счет Фарм-Сервис.; -15 980,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств согласно письма 4647 от 07.12.2018г. М-техфарм,; -177 028,90 руб. возмещение расходов по ОСС на случай времен. нетрудоспособности в связи с материнством.; -5,00руб. внесение наличных возврат по временной нетрудоспособности. Строка 720 гр. 5- 81 902 295,03 руб. в т.ч.: - 81 584 948,78 руб. расходы учреждения; -10 429,20 руб. возврат субсидий на государственное задание на основании письма от заместителя министра И.П.Гавриленко №12-21/900 от 13.12.2018г. в связи с невыполнением объемных показателей гос. задания по гос. услуге «Первичная амбулаторная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС в части диагностики лечения»; - 54 250,15 руб. возврат денежных средств по з/пл. неверно указаны ФИО; -14 700,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств ИП Аветисян.; -44 953,00 руб. возврат средств неверно указан счет Фарм-Сервис.; -15 980,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств согласно письма 4647 от 07.12.2018г. М-техфарм,; -177 028,90 руб. возмещение расходов по ОСС на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; -5,00руб. внесение наличных возврат по временной нетрудоспособности. Строка 710 разница гр. 6 и гр. 7 5 ,00 руб.- внесение наличных возврат пособия по временной нетрудоспособности. Строка731 разница гр.6 и гр.7 23 858,01 руб.- внесение наличных, в т. ч: -23 852,56 руб. - возврат излишне полученной з/п,; - 5,00 руб. - внесение наличных возврат пособия по временной нетрудоспособности. КФО 5 Строка 710 гр. 5 – 31 452 935,42 руб. в т.ч.: - 31 127 606,87 руб. доходы учреждения; - 314 430,03 возврат неиспользованных субсидий текущего года; - 10 898,52 возврат выплат по мерам соц. поддержки (коммунальные услуги) не совпадает ФИО. Строка 720 гр. 5 - 31 452 837,76 руб. в т.ч.: - 31 127 509,21 руб. расходы учреждения; - 314 430,03 возврат неиспользованных субсидий текущего года; - 10 898,52 возврат выплат по мерам соц. поддержки (коммунальные услуги) не совпадает ФИО. КФО 7 Строка 710 – 878 181 801,71, в т.ч: – 858 130 722,15 руб. доходы учреждения - 202 648,49 руб. возврат з/п.(счет получателя закрыт, не верно ФИО) - 81 765,70 руб. внесение наличных возврат з/п - 6 023,83 руб. возврат алиментов - 19 443 142,48 руб. возмещение расходов по ОСС - 1 560,00 руб. возврат неиспользованных сумм суточные - 165,00 руб. возврат пособия матери по уходу за ребенком до 3 лет - 43 615,60 руб. возврат б/л (не верно ФИО) - 25 969,52 руб. внесение наличных возврат излишне полученного пособия по временной нетрудоспособности - 11 033,74 руб.возврат средств ( сч. 302.23) ПАО «Ставропольэнергосбыт» -закончен срок действия договора -1 275,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств (сч. 302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества) И.П. Куртасов -11 861,28 руб. возврат средств (сч. 302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества) ООО «Комбинат Благоустройства» счет получателя закрыт - 2 850,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств (сч. 302.26.000Расчеты по прочим работам, услугам) «Изобилие» - 3 947,25 руб. возврат средств (сч. 302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам) «Росгосстрах» в связи с расторжени-ем договора - 135 355,00 руб. (сч.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат средств «Биофарма» - счет получателя закрыт - 28 584,00 руб. (сч. 302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат ошибочно перечисленных средств «Сапфир» - 1 230,00 руб. (сч. 302 34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат средств ИП Брагин - счет получателя закрыт - 50 052,67 руб. возврат по реекспертизе ОМС Строка 720 – 890 410 414,39 руб., в т. ч: - 870 359 334,83 руб. расходы учреждения - 202 648,49 руб. возврат з/п (счет получателя закрыт, не верно ФИО) - 81 765,70 руб. внесение наличных возврат з/п - 6 023,83 руб. возврат алиментов - 19 443 142,48 руб. возмещение расходов по ОСС - 1 560,00 руб. возврат неиспользованных сумм суточные - 165,00 руб. возврат пособия матери по уходу за ребенком до 3 лет - 43 615,60 руб. возврат б/л (не верно ФИО) - 25 969,52 руб. внесение наличных возврат излишне полученного пособия по временной нетрудоспособности - 11 033,74руб. возврат средств ( сч. 302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам) ПАО «Ставропольэнергосбыт» -закончен срок действия договора -1 275,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств (сч. 302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества) И.П. Куртасов -11 861,28 руб. возврат средств (сч. 302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества) ООО «Комбинат Благоустройства» счет получателя закрыт - 2 850,00 руб. возврат ошибочно перечисленных средств (сч. 302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам) «Изобилие» - 3 947,25 руб. возврат средств (сч. 302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам) «Росгосстрах» в связи с расторжением договора - 135 355,00 руб. (сч.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат средств «Биофарма» - счет получателя закрыт - 28 584,00 руб. (сч. 302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат ошибочно перечисленных средств «Сапфир» - 1 230,00 руб. (сч. 302 34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов) возврат средств ИП Брагин - счет получателя закрыт - 50 052,67 руб. возврат по реэкспертизе ОМС Строка 710 разница гр. 6 и гр. 7 составила 20,00 руб.- внесение наличных возврат пособия по временной нетрудоспособности Строка731 разница гр.6 и гр.7 109 295,22 руб.- внесение наличных, в т. ч: 81 765,70 руб. - возврат излишне полученной з/п, 1 560,00 руб.- внесение наличных возврат неиспользованных сумм суточные, 25 969,52 руб. - внесение наличных возврат пособия по временной нетрудоспособности Форма 0503738 КФО 2 Расхождение графы 11(форма 0503738 Отчет об обязательствах учреждения ) и графы 9 (форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженноти) на сумму 1 289,11 руб.- налог на добавленную стоимость. КФО 4 Раздел 1, строка 200, КВР 119, графа 6 меньше графы 8 на сумму 5 599,64 - больничные листы на возмещение ФСС. КФО 6 – показатели отсутствуют.

     

 

 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

 

      В форме 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года» по коду счета 30406000 «Расчеты с прочими кредиторами» по КФО 4 и 5 отражен перенос затрат на приобретение основных средств с КФО 5 на КФО 4 в сумме 13143197,70 рублей, увеличение стоимости нежилых помещений с КФО 5 и КФО 2 на КФО 4 в связи с достройкой пандуса в сумме 66550 рублей, а с КФО 7 на КФО 2 возмещение ФСС в сумме 143283,45 рублей .

     В связи с применением с 1 января 2018 года федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Аренда», произведен перерасчет доходов будущих периодов. В результате чего произошло изменение входящих остатков на 01.01.2018г. по сч. 205.21.000 Расчеты по доходам от операционной аренды в сумме 248 231,57 руб. и по счету 401.50.000 Расходы будущих периодов в суме 87,00 руб. Изменения отражены в форме 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения». Бухгалтерский учет учреждений ведется в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его применению» и учетной политикой учреждений.

     В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов учреждения осуществлялся внутренний финансовый контроль по следующим операциям: расчетам по заработной плате, расчетам с дебиторами и кредиторами, расчетам с дебиторами по доходам, расходам материальных запасов, командировкам, движениям основных средств, за соблюдением требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности.Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена с 01.10.2018 года по 25.12.2018 года. Недостач и хищений в ходе инвентаризации не обнаружено.В рамках реализации положений Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402 ФЗ "О бухгалтерском учете" Министерством финансов приняты первые пять федеральных стандартов государственного сектора Приказ от 31 декабря 2016 года №258 "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" ,приказ от 31.12.2016 года №257 Н "Основные средства" ,приказ от 31.12.2016 года №259 Н "Обесценение активов", приказ от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора",приказ от 31 декабря 2016 г. N 260н "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", применение которых определено с 01.01.2018 года. Учреждением определен порядок инвентаризации активов и обязательств, оценки имущества, полученного безвозмездно (по договорам пожертвования, получения объектов имущества по распоряжению его собственника), имущества, полученного в безвозмездное пользование без указания стоимостных оценок.

     В соответствии с требованиями федерального стандарта "Обесценение активов ", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.23016 года № 259 Н " Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для государственного сектора " Обесценение активов" в учреждении не выявлены признаки обесценения активов по состоянию на 01.01.2019 года. События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2018 год в учреждении не возникали. Актуализация данных бухгалтерского учета, в том числе дебиторской (кредиторской) задолженности по соответствующим счетам бухгалтерского учета проведена на основании правового акта, предусматривающего внесение изменений в учетную политику учреждений. Сформированы входящие остатки на 01 января 2018 г. с учетом изменений, перенесены основные средства в новые группы, а именно: стоимость сооружений, учтенная на 31 декабря 2017 года на счетах 010113000 «Сооружения» перенесена на счета 010112000 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения».

     В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной записки к ней не представлены формы и приложения:

     Ф. 0503737 по КФО 6 «Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД» - отсутствие числовых показателей; Ф. 0503738 по КФО 6 «Отчет об обязательствах учреждения» -отсутствие показателей; Ф. 0503768 по КФО 6 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» - отсутствие числовых показателей; Ф. 0503769 по КФО 6 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» - отсутствие числовых показателей;Ф. 0503779 по КФО 6 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» - отсутствие числовых показателей; Ф.0503725 по КФО 2,4,5,6,7 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» - не предоставляется, т.к. нет числовых показателей; Ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений» - не предоставляется, т.к. в учреждении нет обособленных подразделений; Ф. 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»- не предоставляется, т.к. учреждение не пользуется иностранными кредитами; Ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» - не предоставляется, т.к. учреждение не пользуется финансовыми вложениями; Ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований» - не предоставляется, т.к. в учреждении нет сумм заимствований; Ф. 0503773 по КФО 3, 4, 5, 6,7 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» – не предоставляется, т. к. как нет числовых показателей; Ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» - не предоставляется, т.к. в учреждении нет вложений в объекты недвижимого имущества об объектах незавершенного строительства; Ф. R26012 «Информация об обязательствах по контрактам исполненным, но не оплаченным в установленные сроки» - не предоставляется, так как в учреждении нет контрактов, не оплаченных в установленные сроки;Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» - не предоставляется, т.к. в учреждении не было внутреннего финансового контроля;Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» - не предоставляется, т.к. нет расхождений по результатам инвентаризации;Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»- не предоставляется, т. к. в учреждении не было внешнего финансового контроля.

     

 

 

 

 

Главный врач

 

 

 

Р.Ю. Есенакаев

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

Руководитель планово-экономической службы

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

главный бухгалтер

 

 

С.В. Ведмичева

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

 

 

ИНН

 

(наименование, местонахождение )

КПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Исполнитель

Главный врач

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(телефон, e-mail)

 

 

25 марта 2019 г.

 
                     

 

 

 

Сведения об основных направлениях деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1

 

 

Наименование цели деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

 

1

2

3

 

Оказание медицинских услуг

Осуществление медицинской деятельности по видам:
Оказание:-первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи; -специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; -скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи; -паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз. Обращение донорской крови и (или) её компонентов в медицинских целях. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (приобретение, перевозка, учет, хранение, распределение, использование, уничтожение). Фармацевтическая деятельность: -по осуществлению клинических исследований. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение диагностических работ с возбудителями гельминтозов и протозоозов III-IV группы патогенности, с обнаружением в крови антигенов микроорганизмов II группы патогенности и антител к ним методами ИФА, ПЦР.

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1»                                                              Лицензия на оказание медицинской деятельности № ЛО-26-01-004387 от 12.03.2018 г.

 

Оказание платных медицинских услуг

Оказание населению дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи услуг в виде амбулаторно-поликлинической, профилактической, лечебно-диагностической, стационарной, стоматологической, услуг косвенно связанных с медицинской помощью (ритуальные услуги, выдача дубликатов и справок по запросам граждан в случаях, когда законом  не предусмотрен обязательный характер выдачи справок).

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1»                                                              Лицензия на оказание медицинской деятельности № ЛО-26-01-004387 от 12.03.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №4

 

 

Наименование объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика метода оценки
и момент отражения
операции в учете

Правовое обоснование

 

1

2

3

4

 

Бланки строгой отчетности

03

В условной оценке: один бланк стоит 1 руб.

Приказ об учетной политике от 29.12.2017 №494

 

Материальные запасы

10530 440

Списываются по средней фактической стоимости

Приказ об учетной политике от 29.12.2017 №494

 

Доходы от арендной платы

20521 560

Признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов ежемесячно

Приказ об учетной политике от 29.12.2017 №494

 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации

21

По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Приказ об учетной политике от 29.12.2017 №494

 

Резервы предстоящей оплаты отпусков

0 40160 200

Сумма резерва рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по данным кадрового учета)и средней заработной платы по всем сотрудникам учреждения (по данным планового-экономического отдела)

Приказ об учетной политике от 29.12.2017 №494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5

 

 

Проверяемый период

Наименование мероприятия

Выявленные нарушения

Меры по устранению выявленных нарушений

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Сведения о проведении инвентаризаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6

 

 

Проведение инвентаризации

Результат инвентаризации (расхождения)

Меры по
устранению
выявленных
расхождений

 

причина

дата

приказ о проведении

код счета
бухгалтер-
ского
учета

сумма, руб.

 

номер

дата

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №7

 

 

Дата проверки

Наименование контрольного органа

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам проверки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2019 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2019
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК  
Вид финансового обеспечения (деятельности) Средства по обязательному медицинскому страхованию    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   883 077 598,69 858 130 722,15 0,00 0,00 0,00 858 130 722,15 0,00
  Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 040 130 883 077 598,69 858 130 722,15 0,00 0,00 0,00 858 130 722,15 24 946 876,54
  Суммы принудительного изъятия 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    поступления от международных финансовых организаций 063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от операций с активами 090 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий материальных запасов 095 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2019 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2019
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК  
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   31 127 606,87 31 127 606,87 0,00 0,00 0,00 31 127 606,87 0,00
  Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 040 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Суммы принудительного изъятия 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    поступления от международных финансовых организаций 063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от операций с активами 090 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий материальных запасов 095 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Прочие доходы 100 180 31 127 606,87 31 127 606,87 0,00 0,00 0,00 31 127 606,87 0,00
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2019 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2019
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК  
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   82 113 425,10 82 113 425,10 0,00 0,00 0,00 82 113 425,10 0,00
  Доходы от собственности 030 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 040 130 82 113 425,10 82 113 425,10 0,00 0,00 0,00 82 113 425,10 0,00
  Суммы принудительного изъятия 050 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    поступления от международных финансовых организаций 063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от операций с активами 090 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий материальных запасов 095 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
      на 1 января 2019 г.   КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503737
        Дата 01.01.2019
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Наименование органа, осуществляющего   по ОКПО 00087700
полномочия учредителя   Глава по БК  
Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения    
Периодичность: квартальная, годовая    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения
                       
Наименование показателя Код строки Код аналитики Утверждено плановых назначений Исполнено плановых назначений Не исполнено плановых назначений
через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010   50 799 524,97 23 883 571,25 565 207,00 27 706 690,80 0,00 52 155 469,05 0,00
  Доходы от собственности 030 120 400 000,00 368 924,48 0,00 0,00 0,00 368 924,48 31 075,52
  Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 040 130 50 211 842,57 23 328 617,52 565 207,00 27 705 173,80 0,00 51 598 998,32 0,00
  Суммы принудительного изъятия 050 140 100 000,00 99 863,85 0,00 0,00 0,00 99 863,85 136,15
  Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе:                  
    поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 062 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    поступления от международных финансовых организаций 063 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы от операций с активами 090 400 87 682,40 86 165,40 0,00 1 517,00 0,00 87 682,40 0,00
  в том числе:                  
    от выбытий основных средств 092 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий нематериальных активов 093 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий непроизведенных активов 094 430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    от выбытий материальных запасов 095 440 87 682,40 86 165,40 0,00 1 517,00 0,00 87 682,40 0,00
  Прочие доходы 100 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Баланс
государственного (муниципального) учреждения
            КОДЫ
      на 1 января 2019 г.   Форма по ОКУД 0503730
          Дата 01.01.2019
                        ОКВЭД 8610
      по ОКПО 76853975
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1"   ИНН 2624028635
Обособленное подразделение        
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края   по ОКТМО 07000000
Наименование органа,     по ОКПО 00087700
осуществляющего                 ИНН 2633005994
полномочия учредителя     Глава по БК  
Периодичность: годовая      
Единица измерения: руб   по ОКЕИ 383
       
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 0,00 1 542 540 482,92 51 918 048,37 1 594 458 531,29 0,00 1 564 722 997,42 63 678 762,62 1 628 401 760,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 0,00 944 413 746,51 41 521 356,37 985 935 102,88 0,00 1 008 060 220,69 47 562 961,23 1 055 623 181,92
  из них:
амортизация основных средств*
021 0,00 944 413 746,51 41 521 356,37 985 935 102,88 0,00 1 008 060 220,69 47 562 961,23 1 055 623 181,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 0,00 598 126 736,41 10 396 692,00 608 523 428,41 0,00 556 662 776,73 16 115 801,39 572 778 578,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
амортизация нематериальных активов*
051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 0,00 153 667 610,86 0,00 153 667 610,86 0,00 153 667 610,86 0,00 153 667 610,86
Материальные запасы (010500000), всего 080 1 721 716,70 5 862 429,30 24 583 637,24 32 167 783,24 2 095 827,68 5 477 685,31 30 862 271,93 38 435 784,92
  из них:
внеоборотные
081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
                        Форма 0503730 с. 2
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
внеоборотные
121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы будущих периодов (040150000) 160 0,00 0,00 159 283,79 159 283,79 0,00 0,00 229 450,89 229 450,89
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)
190 1 721 716,70 757 656 776,57 35 139 613,03 794 518 106,30 2 095 827,68 715 808 072,90 47 207 524,21 765 111 424,79
II. Финансовые активы                  
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 0,00 10 340 568,56 29 702 890,78 40 043 459,34 97,66 10 869 044,88 21 157 629,15 32 026 771,69
  в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201 0,00 10 340 568,56 29 698 205,78 40 038 774,34 97,66 10 869 044,88 21 157 629,15 32 026 771,69
  в кредитной организации (020120000), всего 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    из них:
на депозитах (020122000), всего
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      из них:
долгосрочные
205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в иностранной валюте (020127000) 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в кассе учреждения (020130000) 207 0,00 0,00 4 685,00 4 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовые вложения (020400000), всего 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 0,00 0,00 20 044 890,16 20 044 890,16 0,00 0,00 22 140 711,61 22 140 711,61
  из них:
долгосрочная
251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего 260 0,00 40 249,69 6 561 830,62 6 602 080,31 0,00 5 599,64 0,00 5 599,64
  из них:
долгосрочная
261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         
                        Форма 0503730 с. 3
АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Вложения в финансовые активы (021500000) 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
340 0,00 10 380 818,25 56 309 611,56 66 690 429,81 97,66 10 874 644,52 43 298 340,76 54 173 082,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340) 350 1 721 716,70 768 037 594,82 91 449 224,59 861 208 536,11 2 095 925,34 726 682 717,42 90 505 864,97 819 284 507,73
       
                        Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  из них:
долгосрочные
401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего 410 0,00 120 614,61 5 937 317,97 6 057 932,58 0,00 156 088,37 4 938 228,36 5 094 316,73
  из них:
долгосрочная
411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 0,00 0,00 339 856,46 339 856,46 0,00 0,00 1 289,11 1 289,11
Иные расчеты, всего 430 0,00 0,00 517 014,55 517 014,55 0,00 0,00 4 028 937,88 4 028 937,88
  в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
431 X X 517 014,55 517 014,55 X X 4 028 937,88 4 028 937,88
  внутриведомственные расчеты (030404000) 432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 0,00 0,00 0,00 0,00 97,66 0,00 0,00 97,66
  из них:
долгосрочная
471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расчеты с учредителем (021006000) 480 0,00 1 629 443 329,70 27 931 376,70 1 657 374 706,40 0,00 1 632 059 811,34 27 931 376,70 1 659 991 188,04
Доходы будущих периодов (040140000) 510 0,00 0,00 248 318,57 248 318,57 0,00 0,00 97 935,51 97 935,51
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 0,00 1 559 871,83 34 032 433,14 35 592 304,97 0,00 1 817 867,40 33 491 913,65 35 309 781,05
Итого по разделу III
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)
550 0,00 1 631 123 816,14 69 006 317,39 1 700 130 133,53 97,66 1 634 033 767,11 70 489 681,21 1 704 523 545,98
IV. Финансовый результат
                 
Финансовый результат экономического субъекта 570 1 721 716,70 -863 086 221,32 22 442 907,20 -838 921 597,42 2 095 827,68 -907 351 049,69 20 016 183,76 -885 239 038,25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570) 700 1 721 716,70 768 037 594,82 91 449 224,59 861 208 536,11 2 095 925,34 726 682 717,42 90 505 864,97 819 284 507,73
    ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
      КОДЫ
        Форма по ОКУД 0503723
      на 1 января 2019 г. Дата 01.01.2019
Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1" по ОКПО 76853975
Обособленное подразделение      
Учредитель Министерство здравоохранения Ставропольского края Глава по БК  
Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края по ОКТМО 07000000
Периодичность: полугодовая, годовая        
Единица измерения: руб.     по ОКЕИ 383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ПОСТУПЛЕНИЯ 010   1 023 527 223,17 903 681 676,41
Поступления по текущим операциям - всего 020 100 1 023 439 540,77 903 661 679,15
  в том числе:          
  по доходам от собственности 040 120 368 924,48 443 384,43
    в том числе:        
    - от операционной аренды 041 121 368 924,48 0,00
    - от финансовой аренды 042 122 0,00 0,00
    - от платежей при пользовании природными ресурсами 043 123 0,00 0,00
    - по процентам по депозитам, остаткам денежных средств 044 124 0,00 0,00
    - по процентам по предоставленным заимствованиям 045 125 0,00 0,00
    - по процентам по иным финансовым инструментам 046 126 0,00 0,00
    - по дивидендам от объектов инвестирования 047 127 0,00 0,00
    - от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 048 128 0,00 0,00
    - от иных доходов от собственности 049 129 0,00 0,00
               
            Форма 0503723 с. 2
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
  по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050 130 991 843 145,57 873 575 453,09
    в том числе:        
    - от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 051 131 82 113 425,10 76 382 682,05
    - от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 052 131 51 138 870,49 0,00
    - от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования 053 132 858 130 722,15 0,00
    - от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) 054 133 0,00 0,00
    - от компенсации затрат 055 134 121 292,29 0,00
    - по условным арендным платежам 056 135 338 835,54 0,00
  по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 060 140 99 863,85 674,32
    в том числе:        
    - от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 061 141 63 963,85 0,00
    - от штрафных санкций по долговым обязательствам 062 142 0,00 0,00
    - от страховых возмещений 063 143 35 900,00 0,00
    - от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 064 144 0,00 0,00
    - от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 065 145 0,00 0,00
  по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070 150 0,00 0,00
    из них:        
    - от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 072 152 0,00 0,00
    - от международных финансовых организаций 073 153 0,00 0,00
  по прочим доходам 120 180 31 127 606,87 29 642 167,31
    из них:        
    - субсидии 121 18Х 31 127 606,87 29 599 067,31
    - гранты 122 189 0,00 0,00
    - пожертвования 123 189 0,00 0,00
    - прочие безвозмездные поступления 124 189 0,00 43 100,00
Поступления от инвестиционных операций - всего 130   87 682,40 19 997,26
  в том числе:          
  от реализации нефинансовых активов 140 400 87 682,40 19 997,26
    из них:        
    - основных средств 141 410 0,00 0,00
    - нематериальных активов 142 420 0,00 0,00
    - непроизведенных активов 143 430 0,00 0,00
    - материальных запасов 144 440 87 682,40 19 997,26
               
            Форма 0503723 с. 3
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
Поступления от финансовых операций - всего 150   0,00 0,00
  в том числе:          
  с финансовыми активами 160 600 0,00 0,00
    из них:        
    - от реализации ценных бумаг, кроме акций 161 620 0,00 0,00
    - от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630 0,00 0,00
    - от возврата ссуд и кредитов 163 640 0,00 0,00
    - с иными финансовыми активами 164 650 0,00 0,00
  от осуществления заимствований 180 700 0,00 0,00
    из них:        
    - по привлечению заимствований в рублях 181 710 0,00 0,00
               
2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
ВЫБЫТИЯ 210   1 035 051 149,15 887 073 290,54
Выбытия по текущим операциям - всего 220 200 801 773 241,51 707 441 264,79
  в том числе:          
  за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 230 210 708 883 283,23 616 549 377,20
    из них:        
    - за счет заработной платы 231 211 547 116 378,63 467 861 382,50
    - за счет прочих выплат 232 212 3 499 845,80 3 038 293,65
    - за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213 158 267 058,80 145 649 701,05
  за счет оплаты работ, услуг 240 220 74 536 106,30 75 476 818,96
    из них:        
    - услуг связи 241 221 2 115 252,14 2 446 102,13
    - транспортных услуг 242 222 37 848,87 48 918,40
    - коммунальных услуг 243 223 49 969 100,70 39 718 437,17
    - арендной платы за пользование имуществом 244 224 0,00 0,00
    - работ, услуг по содержанию имущества 245 225 13 539 879,36 25 304 614,04
    - прочих работ, услуг 246 226 8 874 025,23 7 958 747,22
  за счет обслуживания  долговых обязательств 250 230 0,00 0,00
  за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 0,00 0,00
    из них:        
    - за счет перечислений государственным и муниципальным организациям 261 241 0,00 0,00
    - за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 262 242 0,00 0,00
               
            Форма 0503723 с. 4
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
  за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям 270 250 0,00 0,00
    из них:        
    - за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 272 252 0,00 0,00
    - за счет перечислений международным организациям 273 253 0,00 0,00
  за счет социального обеспечения 280 260 41 940,00 39 190,20
    из них:        
    - за счет пособий по социальной помощи населению 282 262 0,00 0,00
    - за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления 283 263 41 940,00 39 190,20
  за счет операций с активами 290 270 0,00 0,00
    из них:        
    - за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами 291 273 0,00 0,00
  за счет прочих расходов 300 290 18 311 911,98 15 375 878,43
    в том числе:        
    - за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 301 291 14 246 182,75 13 697 813,59
    - за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 302 292 17 072,57 0,00
    - за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 303 293 0,00 0,00
    - за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 304 294 0,00 0,00
    - за счет уплаты других экономических санкций 305 295 1 876 675,82 0,00
    - за счет уплаты иных расходов 306 296 2 171 980,84 0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего 310   233 277 907,64 179 632 025,75
  в том числе:          
  на приобретение нефинансовых активов 320 300 233 277 907,64 179 632 025,75
    в том числе:        
    - основных средств 321 310 34 847 494,89 7 241 483,10
    - нематериальных активов 322 320 0,00 0,00
    - непроизведенных активов 323 330 0,00 0,00
    - материальных запасов 324 340 198 430 412,75 172 390 542,65
Выбытия по финансовым операциям - всего 330   0,00 0,00
  в том числе:          
  с финансовыми активами 340 500 0,00 0,00
    из них:        
    - по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 341 520 0,00 0,00
    - по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530 0,00 0,00
    - по предоставлению заимствований 343 540 0,00 0,00
    - с иными финансовыми активами 344 550 0,00 0,00
               
            Форма 0503723 с. 5
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
  на погашение государственного (муниципального) долга 350 800 0,00 0,00
    из них:        
    - на погашение заимствований в рублях 351 810 0,00 0,00
Иные выбытия - всего 360   0,00 0,00
    из них:        
      361   0,00 0,00
               
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
Изменение остатков средств 400   11 523 925,98 -16 608 385,87
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям 410   -3 511 923,33 1 584 318,51
  в том числе:          
  по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 420   0,00 317 931,04
    в том числе:        
    - по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 421 510 0,00 0,00
    - по возврату остатков субсидий прошлых лет 422 610 0,00 317 931,04
  по операциям с денежными обеспечениями 430   0,00 0,00
    в том числе:        
    - возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431 510 0,00 0,00
    - перечисление денежных обеспечений 432 610 0,00 0,00
  со средствами во временном распоряжении 440   -3 511 923,33 1 266 387,47
    в том числе:        
    - поступление денежных средств во временное распоряжение 441 510 -17 005 832,78 -14 481 953,69
    - выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610 13 493 909,45 15 748 341,16
  по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450   0,00 0,00
    в том числе:        
    - увеличение расчетов 451 510 0,00 0,00
    - уменьшение расчетов 452 610 0,00 0,00
Изменение остатков средств  при управлении остатками - всего 460   0,00 0,00
    в том числе:        
    поступление денежных средств на  депозитные счета 461 510 0,00 0,00
    выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 0,00 0,00
    поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 0,00 0,00
    выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610 0,00 0,00
               
            Форма 0503723 с. 6
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года
1 2 3 4 5
Изменение остатков средств - всего 500   8 012 002,65 -15 024 067,36
  в том числе:          
  за счет увеличения денежных средств 501 510 -1 157 051 829,80 -1 018 445 342,00
  за счет уменьшения денежных средств 502 610 1 165 063 832,45 1 003 421 274,64
  за счет курсовой разницы 503 171 0,00 0,00